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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 136.00 | 147 282.00 | 64 854.00 | 212 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 282.00 | 189 226.00 | 150 056.00 | 339 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 245.00 | 349 778.00 | 262 467.00 | 612 245.00 |
BT Marchandises | 65 398.00 | 5 232.00 | 60 166.00 | 65 398.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 630.00 | 5 232.00 | 177 398.00 | 182 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 875.00 | 355 010.00 | 439 865.00 | 794 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
CU Autres participations | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 104 830.00 | 64 945.00 | | 104 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 092.00 | 39 885.00 | | 29 092.00 |
DL TOTAL (I) | 142 843.00 | 113 751.00 | | 142 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 629.00 | 131 866.00 | | 98 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 346.00 | 186 584.00 | | 169 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341.00 | 2 041.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 11 295.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | 25 856.00 | | 17 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 022.00 | 357 641.00 | | 297 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 865.00 | 471 392.00 | | 439 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 005.00 | 355 600.00 | | 231 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 515.00 | 60 028.00 | | 634 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 298.00 | 612 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 298.00 | 551 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 688.00 | 60 028.00 | | 573 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 376.00 | 101 522.00 | 75 120.00 | 323 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 106.00 | 101 522.00 | 75 120.00 | 310 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 629.00 | 35 952.00 | 62 676.00 | 98 629.00 |
VI Groupe et associés | 169 346.00 | 169 346.00 | | 169 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 681.00 | 231 005.00 | 62 676.00 | 293 681.00 |