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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 540.00 | 130 396.00 | 61 143.00 | 191 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 109.00 | 140 091.00 | 195 018.00 | 335 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 386.00 | 283 757.00 | 303 629.00 | 587 386.00 |
BT Marchandises | 50 312.00 | 5 534.00 | 44 778.00 | 50 312.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 117.00 | 5 534.00 | 140 583.00 | 146 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 503.00 | 289 291.00 | 444 212.00 | 733 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
CU Autres participations | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 23 371.00 | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 70 072.00 | 32 292.00 | | 70 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 436.00 | 51 747.00 | | 155 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 263.00 | 170 350.00 | | 179 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | 94.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 57 884.00 | | 24 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | 13 486.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 140.00 | 293 561.00 | | 374 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 212.00 | 325 853.00 | | 444 212.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 369.00 | 275 738.00 | | 244 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 538.00 | | 265 326.00 | 384 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 478.00 | 587 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 478.00 | 526 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 801.00 | | 265 326.00 | 323 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 212.00 | 73 880.00 | 58 334.00 | 268 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | 645.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 587.00 | 73 234.00 | 58 334.00 | 255 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 249.00 | 25 478.00 | 105 019.00 | 155 249.00 |
VI Groupe et associés | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VP Divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 376.00 | 243 605.00 | 105 019.00 | 373 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |