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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 984.00 | 37 281.00 | 1 703.00 | 38 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 151.00 | 30 947.00 | 18 204.00 | 49 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 144.00 | 68 229.00 | 20 915.00 | 89 144.00 |
BT Marchandises | 427 054.00 | | 427 054.00 | 427 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 288.00 | 651.00 | 49 636.00 | 50 288.00 |
BZ Autres créances | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CF Disponibilités | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 446.00 | 651.00 | 678 795.00 | 679 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 590.00 | 68 880.00 | 699 710.00 | 768 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 862.00 | 309 942.00 | | 363 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 459.00 | 53 920.00 | | 60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 432 706.00 | 372 247.00 | | 432 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 766.00 | 2 453.00 | | 2 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 766.00 | 2 453.00 | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 915.00 | 133 850.00 | | 130 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 15 696.00 | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 149.00 | 117 780.00 | | 115 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 239.00 | 267 848.00 | | 264 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 710.00 | 642 548.00 | | 699 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 239.00 | 267 848.00 | | 264 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 046.00 | | 2 080 046.00 | 2 080 046.00 |
FG Production vendue services | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 224.00 | | 2 271 224.00 | 2 271 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | 6 122.00 | | 4 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 1 368.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124.00 | 7 489.00 | | 16 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 810.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 778.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 091.00 | 4 712.00 | | 16 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 14 372.00 | | 17 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 572.00 | 2 318 964.00 | | 2 292 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 113.00 | 2 265 044.00 | | 2 232 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 459.00 | 53 920.00 | | 60 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 542.00 | | 7 602.00 | 81 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 533.00 | | 7 602.00 | 80 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 900.00 | 7 329.00 | | 60 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 900.00 | 7 329.00 | | 60 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 453.00 | 2 766.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453.00 | 2 766.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | 2 288.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | 2 288.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 2 766.00 | 4 741.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | 4 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VI Groupe et associés | 130 915.00 | 130 915.00 | | 130 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 159.00 | 76 150.00 | 1 009.00 | 77 159.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 239.00 | 264 239.00 | | 264 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | 7 514.00 | | 6 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 4 139.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 45 492.00 | 43 328.00 | | 45 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 240.00 | 2 227.00 | | 2 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 125 437.00 | 138 315.00 | | 125 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 892.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 469.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 255.00 | 8 983.00 | | 8 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 789.00 | 308 225.00 | | 303 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 438.00 | 233 644.00 | | 206 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 736.00 | 188 901.00 | | 178 736.00 |