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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 376.00 | 39 143.00 | 5 233.00 | 44 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 46 909.00 | 63 795.00 | 110 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 089.00 | 86 052.00 | 70 037.00 | 156 089.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 522 852.00 | | 522 852.00 | 522 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
BZ Autres créances | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CF Disponibilités | 266 937.00 | | 266 937.00 | 266 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 368.00 | | 955 368.00 | 955 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 457.00 | 86 052.00 | 1 025 405.00 | 1 111 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 602.00 | 481 757.00 | | 548 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 765.00 | 66 845.00 | | 66 765.00 |
DL TOTAL (I) | 623 751.00 | 556 986.00 | | 623 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 492.00 | 125 379.00 | | 123 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 29 572.00 | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 607.00 | 144 413.00 | | 225 607.00 |
EA Autres dettes | 21 488.00 | 13 173.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 654.00 | 312 537.00 | | 401 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 405.00 | 869 523.00 | | 1 025 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 653.00 | 312 537.00 | | 401 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 492.00 | | | 123 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 102.00 | | 3 717 102.00 | 3 717 102.00 |
FG Production vendue services | 338 653.00 | | 338 653.00 | 338 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 755.00 | | 4 055 755.00 | 4 055 755.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 16 281.00 | | 19 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 727.00 | 3 299 447.00 | | 4 061 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 962.00 | 3 232 602.00 | | 3 994 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 765.00 | 66 845.00 | | 66 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 608.00 | | 54 481.00 | 101 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 599.00 | | 54 481.00 | 100 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 116.00 | 5 936.00 | | 80 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 116.00 | 5 936.00 | | 80 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VI Groupe et associés | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 388.00 | 165 379.00 | 1 009.00 | 166 388.00 |
VW T.V.A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 653.00 | 401 653.00 | | 401 653.00 |