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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 230.00 | 11 775.00 | 16 454.00 | 28 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 360.00 | 20 527.00 | 833.00 | 21 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 858.00 | 5 931.00 | 928.00 | 6 858.00 |
AX Avances et acomptes | 37 553.00 | 36 137.00 | 1 416.00 | 37 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 010.00 | 74 370.00 | 20 640.00 | 95 010.00 |
BN En cours de production de biens | 511 153.00 | | 511 153.00 | 511 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
CF Disponibilités | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 179.00 | | 759 179.00 | 759 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 188.00 | 74 370.00 | 779 819.00 | 854 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 425 083.00 | 364 624.00 | | 425 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 436.00 | 60 459.00 | | 57 436.00 |
DL TOTAL (I) | 490 142.00 | 432 706.00 | | 490 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 345.00 | 130 915.00 | | 127 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 18 175.00 | | 29 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 124.00 | 115 149.00 | | 131 124.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 677.00 | 264 239.00 | | 289 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 819.00 | 699 710.00 | | 779 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 677.00 | 264 239.00 | | 289 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 794 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 794 099.00 | |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 33.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 33.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 16 091.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 17 347.00 | | 13 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 283.00 | 2 292 572.00 | | 2 799 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 847.00 | 2 232 113.00 | | 2 741 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 436.00 | 60 459.00 | | 57 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 144.00 | | 8 079.00 | 89 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 95 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 94 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 135.00 | | 8 079.00 | 88 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 8 354.00 | 2 213.00 | 68 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 8 354.00 | 2 213.00 | 68 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VI Groupe et associés | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 588.00 | 38 579.00 | 1 009.00 | 39 588.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 469.00 | 290 469.00 | | 290 469.00 |