| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 110.00 | 24 133.00 | 15 977.00 | 40 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 735.00 | 105 598.00 | 58 137.00 | 163 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 854.00 | 129 731.00 | 75 123.00 | 204 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 815.00 | | 770 815.00 | 770 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 864.00 | 637.00 | 75 227.00 | 75 864.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 350 666.00 | | 350 666.00 | 350 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 596.00 | 637.00 | 1 257 959.00 | 1 258 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 450.00 | 130 368.00 | 1 333 082.00 | 1 463 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 728 238.00 | 616 129.00 | | 728 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 732.00 | 112 109.00 | | 97 732.00 |
DL TOTAL (I) | 833 592.00 | 735 861.00 | | 833 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 594.00 | 119 444.00 | | 167 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 1 176.00 | | 113 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 987.00 | 167 957.00 | | 217 987.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 490.00 | 288 577.00 | | 499 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 082.00 | 1 024 438.00 | | 1 333 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 490.00 | 288 577.00 | | 499 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 753 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 753 374.00 | |
FM Production stockée | | | 1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 2 112.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 2 112.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -2 112.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 503.00 | 36 750.00 | | 29 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 447.00 | 3 618 492.00 | | 3 758 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 715.00 | 3 506 383.00 | | 3 660 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 732.00 | 112 109.00 | | 97 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 020.00 | | 13 335.00 | 196 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 204 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 203 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 011.00 | | 13 335.00 | 195 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 298.00 | 25 934.00 | 4 500.00 | 108 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 298.00 | 25 934.00 | 4 500.00 | 108 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VI Groupe et associés | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 124.00 | 137 115.00 | 1 009.00 | 138 124.00 |
VW T.V.A. | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 301.00 | 523 301.00 | | 523 301.00 |