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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 246.00 | 100 110.00 | 20 135.00 | 120 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 638.00 | 157 404.00 | 49 234.00 | 206 638.00 |
BF Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 170.00 | 257 514.00 | 73 655.00 | 331 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 282.00 | | 386 282.00 | 386 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 453.00 | 257 514.00 | 459 938.00 | 717 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 254 668.00 | 254 668.00 | | 254 668.00 |
DH Report à nouveau | -6 005.00 | -44 906.00 | | -6 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 475.00 | 38 900.00 | | 23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 283 877.00 | 260 401.00 | | 283 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 7 498.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 918.00 | 123 160.00 | | 112 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 682.00 | 69 505.00 | | 58 682.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 061.00 | 200 167.00 | | 176 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 938.00 | 460 569.00 | | 459 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 734.00 | 195 718.00 | | 174 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 780.00 | | 1 478 780.00 | 1 478 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 780.00 | | 1 478 780.00 | 1 478 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 215.00 | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 2 767.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -2 767.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 333.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 917.00 | 1 444 823.00 | | 1 487 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 441.00 | 1 405 922.00 | | 1 464 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 475.00 | 38 900.00 | | 23 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 366.00 | | 4 000.00 | 330 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 331 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 884.00 | | | 326 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 4 000.00 | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 230.00 | 11 284.00 | | 246 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 230.00 | 11 284.00 | | 246 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 3 131.00 | 1 327.00 | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 086.00 | 41 800.00 | 4 286.00 | 46 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 061.00 | 174 734.00 | 1 327.00 | 176 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |