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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 518.00 | 107 912.00 | 25 605.00 | 133 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 045.00 | 150 831.00 | 52 213.00 | 203 045.00 |
BF Prêts | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 534.00 | 258 744.00 | 82 789.00 | 341 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BT Marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 148.00 | | 366 148.00 | 366 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 682.00 | 258 744.00 | 448 937.00 | 707 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 272 138.00 | 254 668.00 | | 272 138.00 |
DH Report à nouveau | | -6 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 23 475.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 284 711.00 | 283 877.00 | | 284 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 4 458.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 112 918.00 | | 95 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 58 682.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 3.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 226.00 | 176 061.00 | | 164 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 937.00 | 459 938.00 | | 448 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 226.00 | 174 734.00 | | 164 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 703.00 | | 1 507 703.00 | 1 507 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 703.00 | | 1 507 703.00 | 1 507 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 58.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 58.00 | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 541.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 1 541.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -1 483.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 972.00 | 1 487 917.00 | | 1 518 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 139.00 | 1 464 442.00 | | 1 518 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 23 475.00 | | 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 170.00 | | 25 001.00 | 331 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 954.00 | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 637.00 | 341 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 683.00 | 336 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 884.00 | | 21 362.00 | 326 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | 3 639.00 | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 515.00 | 12 913.00 | 11 683.00 | 257 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 515.00 | 12 913.00 | 11 683.00 | 257 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UP Prêts | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 162.00 | 47 191.00 | 4 971.00 | 52 162.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |