| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 438.00 | 115 135.00 | 19 302.00 | 134 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 301.00 | 154 445.00 | 47 856.00 | 202 301.00 |
BF Prêts | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 026.00 | 269 581.00 | 70 445.00 | 340 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 839.00 | | 320 839.00 | 320 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 071.00 | | 362 071.00 | 362 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 098.00 | 269 581.00 | 432 516.00 | 702 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 272 972.00 | 272 138.00 | | 272 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | 833.00 | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 281 374.00 | 284 711.00 | | 281 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 95 299.00 | | 96 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 824.00 | 65 901.00 | | 51 824.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 1 696.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 142.00 | 164 226.00 | | 151 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 516.00 | 448 937.00 | | 432 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 142.00 | 164 226.00 | | 151 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 992.00 | | 1 398 992.00 | 1 398 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 992.00 | | 1 398 992.00 | 1 398 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 916.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 035.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 655.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 655.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 2 380.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 046.00 | 1 518 972.00 | | 1 403 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 383.00 | 1 518 139.00 | | 1 406 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | 833.00 | | -3 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 261.00 | 10 778.00 | | 12 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 534.00 | | 2 337.00 | 341 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 340 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 336 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 563.00 | | 2 337.00 | 336 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 745.00 | 12 997.00 | 2 160.00 | 258 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 745.00 | 12 997.00 | 2 160.00 | 258 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UP Prêts | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 151 142.00 | | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |