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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 373 059.00 | | 373 059.00 | 373 059.00 |
CF Disponibilités | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 360.00 | | 507 360.00 | 507 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 557.00 | | 509 557.00 | 509 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 272 972.00 | 272 972.00 | | 272 972.00 |
DH Report à nouveau | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 195.00 | -3 336.00 | | 190 195.00 |
DL TOTAL (I) | 471 570.00 | 281 374.00 | | 471 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 96 213.00 | | 6 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 504.00 | 51 824.00 | | 31 504.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 3 104.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 987.00 | 151 142.00 | | 37 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 557.00 | 432 516.00 | | 509 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 987.00 | 151 142.00 | | 37 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 443.00 | | 1 186 443.00 | 1 186 443.00 |
FG Production vendue services | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 449.00 | | 1 193 449.00 | 1 193 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 750.00 | 500.00 | | 353 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 081.00 | 500.00 | | 357 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 877.00 | 203.00 | | 66 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 932.00 | 203.00 | | 123 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 149.00 | 297.00 | | 233 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 588.00 | 1 403 046.00 | | 1 557 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 392.00 | 1 406 383.00 | | 1 367 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 195.00 | -3 336.00 | | 190 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 700.00 | 12 261.00 | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 027.00 | | 1 000.00 | 340 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 830.00 | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 740.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 740.00 | | | 336 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 1 000.00 | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 582.00 | 10 103.00 | 279 685.00 | 269 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | 10 103.00 | 279 685.00 | 269 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UP Prêts | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 030.00 | 359 030.00 | | 359 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 369.00 | 386 369.00 | | 386 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |