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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 959.00 | 20 975.00 | 4 984.00 | 25 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 38 388.00 | 683.00 | 39 070.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 632.00 | 75 122.00 | 96 509.00 | 171 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 508.00 | | 188 508.00 | 188 508.00 |
BZ Autres créances | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CF Disponibilités | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 109.00 | | 581 109.00 | 581 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 740.00 | 75 122.00 | 677 618.00 | 752 740.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DH Report à nouveau | 236 707.00 | | | 236 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
DL TOTAL (I) | 453 021.00 | | | 453 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 618.00 | | | 677 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 646.00 | | 5 909.00 | 170 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 171 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 65 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 492.00 | | 732.00 | 65 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | | 5 177.00 | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 401.00 | 4 168.00 | 447.00 | 71 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 642.00 | 4 168.00 | 447.00 | 55 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
UX Autres créances clients | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 536.00 | 255 300.00 | 19 235.00 | 274 536.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |