| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 959.00 | 22 606.00 | 3 353.00 | 25 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | 39 236.00 | 410.00 | 39 646.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 662.00 | 77 602.00 | 92 059.00 | 169 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 495.00 | | 266 495.00 | 266 495.00 |
BZ Autres créances | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CF Disponibilités | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 040.00 | | 560 040.00 | 560 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 702.00 | 77 602.00 | 652 099.00 | 729 702.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DH Report à nouveau | 295 022.00 | | | 295 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
DL TOTAL (I) | 427 402.00 | | | 427 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 241.00 | | | 184 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 099.00 | | | 652 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 631.00 | | 930.00 | 171 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 169 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 029.00 | | 575.00 | 65 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | 354.00 | 21 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 122.00 | 2 479.00 | 77 602.00 | 75 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 362.00 | 2 479.00 | 61 842.00 | 59 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -392.00 | | | -392.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 513.00 | 397 922.00 | 18 590.00 | 416 513.00 |
VW T.V.A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 697.00 | 224 697.00 | | 224 697.00 |