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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 279.00 | 26 342.00 | 937.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 119.00 | 39 422.00 | 5 697.00 | 45 119.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 173.00 | 81 524.00 | 98 649.00 | 180 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CF Disponibilités | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 971.00 | | 296 971.00 | 296 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 143.00 | 81 524.00 | 395 620.00 | 477 143.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DH Report à nouveau | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 928.00 | | | -118 928.00 |
DL TOTAL (I) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 187.00 | | | 180 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 620.00 | | | 395 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 187.00 | | | 180 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 636.00 | | 16 736.00 | 170 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 22 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 180 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 947.00 | | 6 451.00 | 65 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 10 285.00 | 19 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 857.00 | 2 666.00 | | 78 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 097.00 | 2 666.00 | | 63 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
UX Autres créances clients | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 534.00 | 160 775.00 | 22 758.00 | 183 534.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 186.00 | 180 186.00 | | 180 186.00 |