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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 279.00 | 24 461.00 | 2 819.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 38 637.00 | 31.00 | 38 668.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 636.00 | 78 858.00 | 91 779.00 | 170 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
BZ Autres créances | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CF Disponibilités | 241 859.00 | | 241 859.00 | 241 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 594.00 | | 464 594.00 | 464 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 230.00 | 78 858.00 | 556 372.00 | 635 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DH Report à nouveau | 340 012.00 | | | 340 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 041.00 | | | -93 041.00 |
DL TOTAL (I) | 334 361.00 | | | 334 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 943.00 | | | 191 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 372.00 | | | 556 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 661.00 | | 2 502.00 | 169 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 19 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 170 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 65 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 605.00 | | 1 320.00 | 65 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | 1 182.00 | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 602.00 | 2 208.00 | 953.00 | 77 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 842.00 | 2 208.00 | 953.00 | 61 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
UX Autres créances clients | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 746.00 | 191 972.00 | 18 773.00 | 210 746.00 |
VW T.V.A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |