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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 2 817.00 | 259.00 | 3 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 826.00 | 21 571.00 | 21 256.00 | 42 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 820.00 | 1 868 493.00 | 194 327.00 | 2 062 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 194.00 | 206 032.00 | 197 162.00 | 403 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 460.00 | 2 098 913.00 | 418 547.00 | 2 517 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 744.00 | | 187 744.00 | 187 744.00 |
BN En cours de production de biens | 318 516.00 | | 318 516.00 | 318 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 220.00 | 33 940.00 | 791 280.00 | 825 220.00 |
BZ Autres créances | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
CF Disponibilités | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 731.00 | 33 940.00 | 1 547 791.00 | 1 581 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 191.00 | 2 132 853.00 | 1 966 337.00 | 4 099 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 732 930.00 | 413 454.00 | | 732 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 639.00 | 319 476.00 | | 67 639.00 |
DL TOTAL (I) | 871 437.00 | 803 798.00 | | 871 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 204.00 | 370 872.00 | | 547 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 244.00 | 316 993.00 | | 366 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 694.00 | 206 727.00 | | 178 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 845.00 | | |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 54 290.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 900.00 | 984 228.00 | | 1 094 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 337.00 | 1 788 026.00 | | 1 966 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 169 609.00 | 419 719.00 | 3 589 328.00 | 3 169 609.00 |
FG Production vendue services | 37 190.00 | 3 023.00 | 40 213.00 | 37 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 799.00 | 422 743.00 | 3 629 541.00 | 3 206 799.00 |
FM Production stockée | | | -79 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 9 583.00 | | 6 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 236.00 | 37 185.00 | | 36 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 4 853.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 6 450.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 6 450.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 571.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 571.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 210.00 | -121.00 | | 6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 29 910.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 136.00 | 3 921 517.00 | | 3 576 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 496.00 | 3 602 041.00 | | 3 508 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 639.00 | 319 476.00 | | 67 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 18 230.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 300.00 | | 149 045.00 | 2 380 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 885.00 | 2 517 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 885.00 | 2 469 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 262.00 | | 6 640.00 | 39 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 904.00 | | 142 405.00 | 2 338 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 753.00 | 182 044.00 | 11 885.00 | 1 928 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 6 344.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 710.00 | 175 700.00 | 11 885.00 | 1 910 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 244.00 | 366 244.00 | | 366 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 784 627.00 | | | 784 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VB T. V. A. | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 380.00 | 296 380.00 | | 296 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 824.00 | 128 131.00 | 122 694.00 | 250 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 660.00 | | | 164 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 486.00 | | | 189 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 121.00 | 978 987.00 | 2 134.00 | 981 121.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 900.00 | 972 207.00 | 122 694.00 | 1 094 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 855.00 | 44 770.00 | | 40 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 066.00 | 27 680.00 | | 32 066.00 |
ST Autres comptes | 281 518.00 | 290 051.00 | | 281 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 284.00 | 116 429.00 | | 125 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 251 557.00 | 331 210.00 | | 251 557.00 |
YT Sous‐traitance | 259 513.00 | 254 027.00 | | 259 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754 906.00 | 609 837.00 | | 754 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 050.00 | 17 972.00 | | 15 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 905.00 | 62 742.00 | | 55 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 838.00 | 577 299.00 | | 575 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 002.00 | 335 859.00 | | 374 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 288.00 | 1 298 023.00 | | 1 453 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |