| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 17 525.00 | 11 050.00 | 28 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 531.00 | 27 267.00 | 17 265.00 | 44 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 083.00 | 2 058 715.00 | 324 367.00 | 2 383 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 564.00 | 291 074.00 | 205 490.00 | 496 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 887.00 | 2 394 582.00 | 560 306.00 | 2 954 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 323.00 | | 313 323.00 | 313 323.00 |
BN En cours de production de biens | 579 377.00 | | 579 377.00 | 579 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 732.00 | 18 993.00 | 1 119 738.00 | 1 138 732.00 |
BZ Autres créances | 192 054.00 | | 192 054.00 | 192 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 534.00 | 18 993.00 | 2 250 541.00 | 2 269 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 422.00 | 2 413 575.00 | 2 810 846.00 | 5 224 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 613 340.00 | 800 569.00 | | 613 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 693.00 | -187 229.00 | | 133 693.00 |
DL TOTAL (I) | 817 901.00 | 684 208.00 | | 817 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 580.00 | 1 141 285.00 | | 1 166 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 672.00 | 660 043.00 | | 503 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 380.00 | 295 687.00 | | 242 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 288.00 | 19 965.00 | | 63 288.00 |
EA Autres dettes | 16 594.00 | 500.00 | | 16 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 945.00 | 2 117 911.00 | | 1 992 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 846.00 | 2 802 119.00 | | 2 810 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 119.00 | 1 632 280.00 | | 1 550 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 721.00 | 465 871.00 | | 580 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 238.00 | 1 145 422.00 | 3 958 660.00 | 2 813 238.00 |
FG Production vendue services | 32 700.00 | 19 691.00 | 52 391.00 | 32 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 938.00 | 1 165 113.00 | 4 011 050.00 | 2 845 938.00 |
FM Production stockée | | | 278 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 948.00 | 13 406.00 | | 16 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 290.00 | 36 741.00 | | 35 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 295.00 | 3 503.00 | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 12 515.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 213 700.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 226 215.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | 36 257.00 | | 2 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 211 543.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 247 800.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -21 585.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -1 800.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 614.00 | 4 176 706.00 | | 4 320 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 921.00 | 4 363 935.00 | | 4 186 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 693.00 | -187 229.00 | | 133 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 145.00 | 56 026.00 | | 98 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 635.00 | | 154 247.00 | 2 820 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 2 954 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 295.00 | 73 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 2 879 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 402.00 | | 13 000.00 | 71 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 099.00 | | 141 247.00 | 2 747 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 460.00 | 182 019.00 | 15 897.00 | 2 228 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904.00 | 15 085.00 | 7 197.00 | 36 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 556.00 | 166 934.00 | 8 700.00 | 2 191 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 672.00 | 503 672.00 | | 503 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 986.00 | 1 115 986.00 | | 1 115 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VB T. V. A. | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 383.00 | 613 681.00 | 65 702.00 | 679 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 197.00 | 110 072.00 | 377 125.00 | 487 197.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 921.00 | 1 353 787.00 | 2 134.00 | 1 355 921.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 945.00 | 1 550 119.00 | 442 827.00 | 1 992 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 260.00 | 43 112.00 | | 48 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 672.00 | 13 955.00 | | 19 672.00 |
ST Autres comptes | 347 094.00 | 306 064.00 | | 347 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 779.00 | 136 785.00 | | 125 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 560.00 | 429 706.00 | | 331 560.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 220 277.00 | | |
YT Sous‐traitance | 209 160.00 | 236 899.00 | | 209 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 361.00 | 890 198.00 | | 524 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 496.00 | 16 354.00 | | 20 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 756.00 | 59 466.00 | | 68 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 982.00 | 626 830.00 | | 527 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 389.00 | 485 275.00 | | 407 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 066.00 | 1 583 902.00 | | 1 226 066.00 |