| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 9 025.00 | 19 550.00 | 28 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 826.00 | 27 879.00 | 14 948.00 | 42 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 010.00 | 1 946 485.00 | 382 525.00 | 2 329 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 089.00 | 245 071.00 | 173 019.00 | 418 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 635.00 | 2 228 460.00 | 592 175.00 | 2 820 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 809.00 | | 303 809.00 | 303 809.00 |
BN En cours de production de biens | 297 801.00 | | 297 801.00 | 297 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 688.00 | 19 955.00 | 1 413 732.00 | 1 433 688.00 |
BZ Autres créances | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
CF Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 899.00 | 19 955.00 | 2 209 944.00 | 2 229 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 534.00 | 2 248 415.00 | 2 802 119.00 | 5 050 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 800 569.00 | 732 930.00 | | 800 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 229.00 | 67 639.00 | | -187 229.00 |
DL TOTAL (I) | 684 208.00 | 871 437.00 | | 684 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 285.00 | 547 204.00 | | 1 141 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 043.00 | 366 244.00 | | 660 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 687.00 | 178 694.00 | | 295 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 758.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 911.00 | 1 094 900.00 | | 2 117 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 119.00 | 1 966 337.00 | | 2 802 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 280.00 | 972 534.00 | | 1 632 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 871.00 | 259 542.00 | | 465 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 054 845.00 | 581 099.00 | 3 635 943.00 | 3 054 845.00 |
FG Production vendue services | 293 838.00 | 4 299.00 | 298 137.00 | 293 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 682.00 | 585 398.00 | 3 934 080.00 | 3 348 682.00 |
FM Production stockée | | | -29 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | 6 342.00 | | 13 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 741.00 | 36 236.00 | | 36 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 503.00 | 301.00 | | 3 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 515.00 | 6 300.00 | | 12 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 215.00 | 6 300.00 | | 226 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 257.00 | 90.00 | | 36 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 800.00 | 90.00 | | 247 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 585.00 | 6 210.00 | | -21 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 357.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 706.00 | 3 576 136.00 | | 4 176 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 935.00 | 3 508 496.00 | | 4 363 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 229.00 | 67 639.00 | | -187 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 026.00 | 4 980.00 | | 56 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 460.00 | | 566 804.00 | 2 517 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 410.00 | 260 219.00 | 2 820 635.00 | 3 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 260 219.00 | 2 747 099.00 | 3 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 902.00 | | 25 500.00 | 45 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 424.00 | | 541 304.00 | 2 469 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 913.00 | 178 224.00 | 48 676.00 | 2 098 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 12 517.00 | | 24 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 525.00 | 165 707.00 | 48 676.00 | 2 074 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 940.00 | 7 404.00 | 21 389.00 | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 940.00 | 7 404.00 | 21 389.00 | 33 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 940.00 | 7 404.00 | 21 389.00 | 33 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 404.00 | 21 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 043.00 | 660 043.00 | | 660 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 792.00 | | | 1 409 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VB T. V. A. | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 245.00 | 493 245.00 | | 493 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 040.00 | 162 410.00 | 485 630.00 | 648 040.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 520.00 | | | 595 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 139.00 | | | 209 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 672.00 | 1 592 538.00 | 2 134.00 | 1 594 672.00 |
VW T.V.A. | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 911.00 | 1 632 280.00 | 485 630.00 | 2 117 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 112.00 | 40 855.00 | | 43 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 955.00 | 32 066.00 | | 13 955.00 |
ST Autres comptes | 306 064.00 | 281 518.00 | | 306 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 785.00 | 125 284.00 | | 136 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 429 706.00 | 200 986.00 | | 429 706.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 220 277.00 | 251 557.00 | | 220 277.00 |
YT Sous‐traitance | 236 899.00 | 259 513.00 | | 236 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 890 198.00 | 754 906.00 | | 890 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 354.00 | 15 050.00 | | 16 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 466.00 | 55 905.00 | | 59 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 830.00 | 575 838.00 | | 626 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 275.00 | 374 002.00 | | 485 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 902.00 | 1 453 288.00 | | 1 583 902.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |