| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 26 025.00 | 2 550.00 | 28 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 531.00 | 34 155.00 | 10 376.00 | 44 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 498.00 | 2 171 534.00 | 286 963.00 | 2 458 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 878.00 | 363 298.00 | 266 580.00 | 629 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 617.00 | 2 595 013.00 | 568 604.00 | 3 163 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 236.00 | | 406 236.00 | 406 236.00 |
BN En cours de production de biens | 678 108.00 | | 678 108.00 | 678 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 237.00 | | 1 307 237.00 | 1 307 237.00 |
BZ Autres créances | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 409.00 | | 2 565 409.00 | 2 565 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 026.00 | 2 595 013.00 | 3 134 012.00 | 5 729 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 747 033.00 | 613 340.00 | | 747 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 661.00 | 133 693.00 | | 121 661.00 |
DL TOTAL (I) | 939 562.00 | 817 901.00 | | 939 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 787.00 | 1 166 580.00 | | 1 115 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 431.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 240.00 | 503 672.00 | | 776 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 206.00 | 242 380.00 | | 278 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 096.00 | 63 288.00 | | 24 096.00 |
EA Autres dettes | | 16 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 194 450.00 | 1 992 945.00 | | 2 194 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 012.00 | 2 810 846.00 | | 3 134 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 022.00 | 1 550 119.00 | | 1 844 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 291.00 | 580 721.00 | | 524 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 582.00 | 202 696.00 | 2 264.00 | 2 394 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 792.00 | 15 389.00 | | 44 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 789.00 | 187 307.00 | 2 264.00 | 2 349 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 787.00 | 765 358.00 | 350 428.00 | 1 115 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 240.00 | 776 240.00 | | 776 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 206.00 | 278 206.00 | | 278 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 727.00 | 1 471 727.00 | | 1 471 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 450.00 | 1 844 022.00 | 350 428.00 | 2 194 450.00 |