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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 635.00 | 16 087.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 372.00 | 163 088.00 | 10 283.00 | 173 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 217 520.00 | | 217 520.00 | 217 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 028.00 | 168 873.00 | 324 155.00 | 493 028.00 |
BT Marchandises | 32 403.00 | 26 668.00 | 5 735.00 | 32 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 942.00 | 26 668.00 | 131 274.00 | 157 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 970.00 | 195 541.00 | 455 429.00 | 650 970.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 788.00 | 479 493.00 | | 480 788.00 |
DH Report à nouveau | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 766.00 | 1 295.00 | | -105 766.00 |
DL TOTAL (I) | 387 137.00 | 492 903.00 | | 387 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | 217.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 13 284.00 | | 19 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 603.00 | 20 970.00 | | 31 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 291.00 | 34 470.00 | | 68 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 429.00 | 527 374.00 | | 455 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 291.00 | 34 470.00 | | 68 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 800.00 | | 464 800.00 | 464 800.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 472.00 | | 466 472.00 | 466 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 151.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 151.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -151.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 004.00 | 644 740.00 | | 474 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 770.00 | 643 445.00 | | 579 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 766.00 | 1 295.00 | | -105 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 136.00 | 24 136.00 | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 356.00 | | 73 685.00 | 430 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 013.00 | | 493 028.00 | 11 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 013.00 | | 190 094.00 | 11 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 135.00 | | 17 972.00 | 183 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 847.00 | | 55 713.00 | 165 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 566.00 | 4 307.00 | | 164 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 416.00 | 4 307.00 | | 159 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 836.00 | | 4 168.00 | 30 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 836.00 | | 4 168.00 | 30 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 836.00 | | 4 168.00 | 30 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 520.00 | 217 520.00 | | 217 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VI Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 584.00 | 271 545.00 | 3 039.00 | 274 584.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |