| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 3 146.00 | 13 576.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 009.00 | 175 837.00 | 8 171.00 | 184 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 145.00 | 184 133.00 | 103 012.00 | 287 145.00 |
BT Marchandises | 196 648.00 | 98 596.00 | 98 052.00 | 196 648.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 882.00 | 98 596.00 | 125 286.00 | 223 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 027.00 | 282 729.00 | 228 297.00 | 511 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 932.00 | 232 560.00 | | 89 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 445.00 | -142 628.00 | | -82 445.00 |
DL TOTAL (I) | 15 871.00 | 98 317.00 | | 15 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 592.00 | 123 144.00 | | 162 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 58 330.00 | | 38 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | 5 664.00 | | 11 726.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 426.00 | 188 412.00 | | 212 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 297.00 | 286 729.00 | | 228 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 426.00 | 188 412.00 | | 212 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 525.00 | | 337 525.00 | 337 525.00 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 931.00 | | 338 931.00 | 338 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 279.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 279.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 28 454.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 641.00 | 225 186.00 | | 339 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 086.00 | 367 814.00 | | 422 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 445.00 | -142 628.00 | | -82 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 145.00 | | 2 000.00 | 285 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | 2 000.00 | 3 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 000.00 | 5 133.00 | | 179 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 850.00 | 5 133.00 | | 173 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 212.00 | 15 384.00 | | 83 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 212.00 | 15 384.00 | | 83 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 212.00 | 15 384.00 | | 83 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 162 592.00 | 162 592.00 | | 162 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 008.00 | 8 969.00 | 5 039.00 | 14 008.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 426.00 | 212 426.00 | | 212 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |