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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 1 472.00 | 15 250.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 578.00 | 167 570.00 | 17 008.00 | 184 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 512.00 | | 194 512.00 | 194 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 226.00 | 174 192.00 | 307 034.00 | 481 226.00 |
BT Marchandises | 121 781.00 | 28 130.00 | 93 652.00 | 121 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 466.00 | 28 130.00 | 153 337.00 | 181 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 692.00 | 202 321.00 | 460 370.00 | 662 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 753.00 | 480 788.00 | | 378 753.00 |
DH Report à nouveau | | 3 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 192.00 | -105 766.00 | | -146 192.00 |
DL TOTAL (I) | 240 945.00 | 387 137.00 | | 240 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 206.00 | 17 389.00 | | 87 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 298.00 | 19 300.00 | | 90 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 945.00 | 31 603.00 | | 6 945.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 425.00 | 68 291.00 | | 219 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 370.00 | 455 429.00 | | 460 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 155.00 | 68 291.00 | | 218 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
FG Production vendue services | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 926.00 | | 314 926.00 | 314 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 183.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 183.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -183.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 027.00 | 474 004.00 | | 315 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 220.00 | 579 770.00 | | 461 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 192.00 | -105 766.00 | | -146 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 162.00 | | 15 063.00 | 466 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 094.00 | | 11 206.00 | 190 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 694.00 | | 3 857.00 | 194 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 873.00 | 5 318.00 | | 168 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 723.00 | 5 318.00 | | 163 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 668.00 | 1 462.00 | 1.00 | 26 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 668.00 | 1 462.00 | 1.00 | 26 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 668.00 | 1 462.00 | 1.00 | 26 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 512.00 | 194 512.00 | | 194 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323.00 | 5 053.00 | 1 270.00 | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 047.00 | 246 008.00 | 3 039.00 | 249 047.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 425.00 | 218 155.00 | 1 270.00 | 219 425.00 |