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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 2 309.00 | 14 413.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 009.00 | 171 541.00 | 12 467.00 | 184 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 145.00 | 179 000.00 | 106 145.00 | 285 145.00 |
BT Marchandises | 207 731.00 | 83 212.00 | 124 519.00 | 207 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 796.00 | 83 212.00 | 180 584.00 | 263 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 941.00 | 262 212.00 | 286 729.00 | 548 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 560.00 | 378 753.00 | | 232 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 628.00 | -146 192.00 | | -142 628.00 |
DL TOTAL (I) | 98 317.00 | 240 945.00 | | 98 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 34 975.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 144.00 | 87 206.00 | | 123 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 90 298.00 | | 58 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 6 945.00 | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 412.00 | 219 425.00 | | 188 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 729.00 | 460 370.00 | | 286 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 35.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 35.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 454.00 | -35.00 | | 28 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 186.00 | 315 027.00 | | 225 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 814.00 | 461 220.00 | | 367 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 628.00 | -146 192.00 | | -142 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 226.00 | | | 481 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 512.00 | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 081.00 | 285 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 200 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 551.00 | | | 198 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 192.00 | 5 378.00 | 569.00 | 174 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 042.00 | 5 378.00 | 569.00 | 169 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 130.00 | 56 204.00 | 1 122.00 | 28 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 130.00 | 56 204.00 | 1 122.00 | 28 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 130.00 | 56 204.00 | 1 122.00 | 28 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 001.00 | 8 962.00 | 3 039.00 | 12 001.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 412.00 | 188 412.00 | | 188 412.00 |