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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 245.00 | 180 619.00 | 15 626.00 | 196 245.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 19 971.00 | 3 955.00 | 16 015.00 | 19 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 851.00 | 196 863.00 | 35 988.00 | 232 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 364.00 | 90 889.00 | 1 475.00 | 92 364.00 |
AX Avances et acomptes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 316.00 | 472 327.00 | 207 989.00 | 680 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BP En cours de production de services | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 541.00 | 3 132.00 | 131 409.00 | 134 541.00 |
BZ Autres créances | 178 049.00 | | 178 049.00 | 178 049.00 |
CF Disponibilités | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 122.00 | 3 132.00 | 404 990.00 | 408 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 438.00 | 475 459.00 | 612 979.00 | 1 088 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DH Report à nouveau | -423 204.00 | | | -423 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 997.00 | | | -110 997.00 |
DL TOTAL (I) | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 549.00 | | | 391 549.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 260.00 | | | 558 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 979.00 | | | 612 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 851.00 | | | 541 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 121.00 | 111 805.00 | 2 095 926.00 | 1 984 121.00 |
FG Production vendue services | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 499.00 | 111 805.00 | 2 236 304.00 | 2 124 499.00 |
FM Production stockée | | | -8 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 347.00 | | | -60 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 977.00 | | | 2 297 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 974.00 | | | 2 408 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 997.00 | | | -110 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 151.00 | | 41 485.00 | 649 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 680 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 348 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 490.00 | | | 281 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 235.00 | | 41 485.00 | 317 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 462.00 | 37 051.00 | 10 187.00 | 445 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 106.00 | 16 512.00 | | 164 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 356.00 | 20 539.00 | 10 187.00 | 281 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 310.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 310.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 310.00 | | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 584.00 | 170 174.00 | 16 409.00 | 186 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
UX Autres créances clients | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VP Divers | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 898.00 | 336 474.00 | 50 424.00 | 386 898.00 |
VW T.V.A. | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 260.00 | 541 851.00 | 16 409.00 | 558 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
ST Autres comptes | 203 388.00 | | | 203 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
YT Sous‐traitance | 252 119.00 | | | 252 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 899.00 | | | 421 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 736.00 | | | 707 736.00 |