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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 331.00 | 192 132.00 | 5 199.00 | 197 331.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 19 971.00 | 5 952.00 | 14 018.00 | 19 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 666.00 | 198 963.00 | 24 703.00 | 223 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 378.00 | 42 810.00 | 12 568.00 | 55 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 018.00 | 439 858.00 | 192 159.00 | 632 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BP En cours de production de services | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 621.00 | 310.00 | 212 311.00 | 212 621.00 |
BZ Autres créances | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
CF Disponibilités | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 580.00 | 310.00 | 477 270.00 | 477 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 598.00 | 440 168.00 | 669 429.00 | 1 109 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DH Report à nouveau | -534 202.00 | | | -534 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | | | 229 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 334.00 | | | 601 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 429.00 | | | 669 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 334.00 | | | 601 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 468.00 | 143 966.00 | 2 144 435.00 | 2 000 468.00 |
FG Production vendue services | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 504.00 | 143 966.00 | 2 250 471.00 | 2 106 504.00 |
FM Production stockée | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 961.00 | | | 2 288 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 585.00 | | | 2 275 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 316.00 | | 25 353.00 | 680 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 213.00 | 70 437.00 | 632 018.00 | 3 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 282 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 69 587.00 | 299 017.00 | 3 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 490.00 | | 1 936.00 | 281 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 401.00 | | 23 417.00 | 348 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 327.00 | 37 969.00 | 70 437.00 | 472 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 619.00 | 12 363.00 | 850.00 | 180 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 708.00 | 25 605.00 | 69 587.00 | 291 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | | 2 822.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | | 2 822.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | | 2 822.00 | 3 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
UX Autres créances clients | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VP Divers | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 227.00 | 422 803.00 | 50 424.00 | 473 227.00 |
VW T.V.A. | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 334.00 | 601 334.00 | | 601 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
ST Autres comptes | 210 290.00 | | | 210 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
YT Sous‐traitance | 189 548.00 | | | 189 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 088.00 | | | 613 088.00 |