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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 996.00 | 193 494.00 | 6 501.00 | 199 996.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 21 433.00 | 10 153.00 | 11 279.00 | 21 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 220.00 | 199 228.00 | 33 992.00 | 233 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 265.00 | 26 778.00 | 5 487.00 | 32 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 424.00 | 900.00 | 49 524.00 | 50 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 585.00 | 430 555.00 | 192 029.00 | 622 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BP En cours de production de services | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 810.00 | 561.00 | 173 249.00 | 173 810.00 |
BZ Autres créances | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
CF Disponibilités | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 103.00 | 1 460.00 | 353 542.00 | 354 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 688.00 | 432 016.00 | 545 572.00 | 976 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DH Report à nouveau | -598 362.00 | | | -598 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 691.00 | | | -364 691.00 |
DL TOTAL (I) | -374 133.00 | | | -374 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 057.00 | | | 249 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 603 442.00 | | | 603 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 705.00 | | | 919 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 572.00 | | | 545 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 705.00 | | | 919 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 035.00 | 63 948.00 | 1 561 984.00 | 1 498 035.00 |
FG Production vendue services | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 588.00 | 63 948.00 | 1 679 537.00 | 1 615 588.00 |
FM Production stockée | | | -17 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 716.00 | | | 283 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 794.00 | | | 285 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 301.00 | | | -214 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 216.00 | | | 1 742 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 908.00 | | | 2 106 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 691.00 | | | -364 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 408.00 | | 36 989.00 | 602 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 812.00 | 622 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 812.00 | 286 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 122.00 | | 3 118.00 | 282 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 861.00 | | 33 871.00 | 269 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 243.00 | 23 046.00 | 15 634.00 | 422 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 577.00 | 2 916.00 | | 190 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 665.00 | 20 129.00 | 15 634.00 | 231 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 900.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 900.00 | | 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 442.00 | 603 442.00 | | 603 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
UX Autres créances clients | 173 137.00 | 173 137.00 | | 173 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 765.00 | 297 340.00 | 50 424.00 | 347 765.00 |
VW T.V.A. | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 705.00 | 919 705.00 | | 919 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
ST Autres comptes | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YT Sous‐traitance | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 294.00 | | | 421 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |