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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 877.00 | 190 577.00 | 6 299.00 | 196 877.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 21 433.00 | 8 010.00 | 13 422.00 | 21 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 870.00 | 184 321.00 | 16 548.00 | 200 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 557.00 | 39 333.00 | 8 223.00 | 47 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 408.00 | 422 243.00 | 180 164.00 | 602 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BP En cours de production de services | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 041.00 | 561.00 | 143 480.00 | 144 041.00 |
BZ Autres créances | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
CF Disponibilités | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 634.00 | 561.00 | 447 073.00 | 447 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 042.00 | 422 804.00 | 627 237.00 | 1 050 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DH Report à nouveau | -520 825.00 | | | -520 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 537.00 | | | -77 537.00 |
DL TOTAL (I) | -9 442.00 | | | -9 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 744.00 | | | 482 744.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 679.00 | | | 636 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 237.00 | | | 627 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 679.00 | | | 636 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 102.00 | 115 012.00 | 1 864 114.00 | 1 749 102.00 |
FG Production vendue services | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 979.00 | 115 012.00 | 1 973 991.00 | 1 858 979.00 |
FM Production stockée | | | 10 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 135.00 | | | 2 081 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 672.00 | | | 2 158 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 537.00 | | | -77 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 018.00 | | 14 682.00 | 632 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 292.00 | 602 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 454.00 | 282 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 838.00 | 269 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 576.00 | | 6 000.00 | 282 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 017.00 | | 8 682.00 | 299 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 858.00 | 26 677.00 | 44 292.00 | 439 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 132.00 | 4 899.00 | 6 454.00 | 192 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 726.00 | 21 777.00 | 37 838.00 | 247 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 251.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 251.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 251.00 | | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
UX Autres créances clients | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VP Divers | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 981.00 | 314 557.00 | 50 424.00 | 364 981.00 |
VW T.V.A. | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 679.00 | 636 679.00 | | 636 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
ST Autres comptes | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
YT Sous‐traitance | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 795.00 | | | 371 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 363.00 | | | 538 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |