| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
AH Fonds commercial | 2 774 154.00 | | 2 774 154.00 | 2 774 154.00 |
AN Terrains | 66 033.00 | 47 719.00 | 18 314.00 | 66 033.00 |
AP Constructions | 3 672 122.00 | 1 292 608.00 | 2 379 514.00 | 3 672 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 781 170.00 | 2 629 163.00 | 5 152 007.00 | 7 781 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 661.00 | 131 005.00 | 45 656.00 | 176 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 615 796.00 | 4 131 799.00 | 10 483 997.00 | 14 615 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 934.00 | | 1 068 934.00 | 1 068 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 898 785.00 | 29 270.00 | 6 869 515.00 | 6 898 785.00 |
BZ Autres créances | 8 520 520.00 | | 8 520 520.00 | 8 520 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117 562.00 | | 2 117 562.00 | 2 117 562.00 |
CF Disponibilités | 336 428.00 | | 336 428.00 | 336 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 229.00 | | 220 229.00 | 220 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 163 056.00 | 29 270.00 | 19 133 786.00 | 19 163 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 778 852.00 | 4 161 069.00 | 29 617 783.00 | 33 778 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
CU Autres participations | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 835.00 | 10 863.00 | | 29 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 868 047.00 | 389 787.00 | | 4 868 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 918.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 3 592 452.00 | 3 141 914.00 | | 3 592 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 755.00 | 450 706.00 | | 1 889 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952 560.00 | 1 270 904.00 | | 952 560.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 658.00 | 624 519.00 | | 1 244 658.00 |
DL TOTAL (I) | 12 578 393.00 | 5 889 611.00 | | 12 578 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084 306.00 | 5 440 472.00 | | 5 084 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 818.00 | 404 740.00 | | 3 596 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 814.00 | 2 878.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 515.00 | 3 900 604.00 | | 6 419 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 222.00 | 595 747.00 | | 1 822 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 290 230.00 | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 68 115.00 | 123 416.00 | | 68 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 039 390.00 | 10 758 086.00 | | 17 039 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 617 783.00 | 16 647 697.00 | | 29 617 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 498 526.00 | 6 368 433.00 | | 16 498 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 655.00 | 67 523.00 | | 367 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 133.00 | 5 179.00 | 1 227 312.00 | 1 222 133.00 |
FD Production vendue biens | 36 965 451.00 | 9 606 084.00 | 46 571 535.00 | 36 965 451.00 |
FG Production vendue services | 1 651 474.00 | 14 460.00 | 1 665 934.00 | 1 651 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 839 058.00 | 9 625 723.00 | 49 464 781.00 | 39 839 058.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 502 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 127 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 187 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 244 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 12 669.00 | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 5 844.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 442.00 | 192 622.00 | | 365 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 920.00 | 23 468.00 | | 47 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 002.00 | 221 933.00 | | 416 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 598.00 | 1 950.00 | | 70 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 833.00 | 355 534.00 | | 661 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 212.00 | 357 484.00 | | 740 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 210.00 | -135 551.00 | | -324 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 567.00 | 43 195.00 | | 172 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 369.00 | 42 310.00 | | 803 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 024 217.00 | 25 072 731.00 | | 50 024 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 134 462.00 | 24 622 026.00 | | 48 134 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 755.00 | 450 706.00 | | 1 889 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 718.00 | | 3 440 150.00 | 11 213 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 072.00 | 14 615 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 072.00 | 11 695 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 2 801 684.00 | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104 236.00 | | 629 824.00 | 11 104 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 710.00 | | 8 643.00 | 105 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 007.00 | 1 369 082.00 | 30 291.00 | 2 793 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 27 530.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 234.00 | 1 341 552.00 | 30 291.00 | 2 789 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 519.00 | 668 059.00 | 47 920.00 | 624 519.00 |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | 27 635.00 | 2 300.00 | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | 27 635.00 | 2 300.00 | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 454.00 | 695 694.00 | 50 220.00 | 628 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 069.00 | 2 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 833.00 | 47 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 515.00 | 6 419 515.00 | | 6 419 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 403.00 | 506 403.00 | | 506 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 968.00 | 355 968.00 | | 355 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 328.00 | 665 328.00 | | 665 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | 18 020.00 | | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 863 902.00 | | | 6 863 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VB T. V. A. | 459 852.00 | | | 459 852.00 |
VC Groupe et associés | 7 579 305.00 | | | 7 579 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 540.00 | 379 540.00 | | 379 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 704 766.00 | 4 163 902.00 | 540 864.00 | 4 704 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 596 818.00 | 3 596 818.00 | | 3 596 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 870.00 | | | 1 106 870.00 |
VP Divers | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 271.00 | 269 271.00 | | 269 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 312.00 | | | 311 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 229.00 | | | 220 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685 054.00 | 15 657 554.00 | 27 500.00 | 15 685 054.00 |
VW T.V.A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 030 576.00 | 16 489 712.00 | 540 864.00 | 17 030 576.00 |