| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 043.00 | 31 324.00 | 7 719.00 | 39 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 774 154.00 | | 2 774 154.00 | 2 774 154.00 |
AN Terrains | 71 883.00 | 52 448.00 | 19 435.00 | 71 883.00 |
AP Constructions | 3 931 203.00 | 1 478 849.00 | 2 452 354.00 | 3 931 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216 076.00 | 3 753 552.00 | 4 462 524.00 | 8 216 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 957.00 | 148 778.00 | 88 180.00 | 236 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 287.00 | | 799 287.00 | 799 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 190 565.00 | 5 464 950.00 | 10 725 615.00 | 16 190 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 317.00 | | 1 069 317.00 | 1 069 317.00 |
BN En cours de production de biens | 398 319.00 | | 398 319.00 | 398 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618 892.00 | 35 221.00 | 6 583 672.00 | 6 618 892.00 |
BZ Autres créances | 10 945 494.00 | | 10 945 494.00 | 10 945 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 449.00 | | 2 011 449.00 | 2 011 449.00 |
CF Disponibilités | 411 357.00 | | 411 357.00 | 411 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 510 067.00 | 35 221.00 | 21 474 846.00 | 21 510 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 700 632.00 | 5 500 171.00 | 32 200 461.00 | 37 700 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
CU Autres participations | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 868 047.00 | 4 868 047.00 | | 4 868 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 1 086.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | 5 480 310.00 | 3 592 452.00 | | 5 480 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684 466.00 | 1 889 755.00 | | 2 684 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 677.00 | 952 560.00 | | 700 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479 496.00 | 1 244 658.00 | | 1 479 496.00 |
DL TOTAL (I) | 15 245 814.00 | 12 578 393.00 | | 15 245 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693 402.00 | 5 084 306.00 | | 4 693 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 383.00 | 3 596 818.00 | | 4 081 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | 8 814.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718 660.00 | 6 419 515.00 | | 6 718 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 308.00 | 1 822 222.00 | | 1 429 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 28 918.00 | 68 115.00 | | 28 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 954 647.00 | 17 039 390.00 | | 16 954 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 200 461.00 | 29 617 783.00 | | 32 200 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 413 073.00 | 16 498 526.00 | | 13 413 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 553.00 | 74 208.00 | 1 499 761.00 | 1 425 553.00 |
FD Production vendue biens | 41 587 093.00 | 9 495 325.00 | 51 082 418.00 | 41 587 093.00 |
FG Production vendue services | 148 397.00 | 30 598.00 | 178 995.00 | 148 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 161 043.00 | 9 600 131.00 | 52 761 174.00 | 43 161 043.00 |
FM Production stockée | | | 398 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 023 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 259 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 220 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 111 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 551 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 032.00 | 1 757.00 | | 14 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 904.00 | 2 640.00 | | 139 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 882.00 | 365 442.00 | | 251 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 850.00 | 47 920.00 | | 79 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 636.00 | 416 002.00 | | 471 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 70 598.00 | | 13 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 688.00 | 661 833.00 | | 314 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 547.00 | 740 212.00 | | 328 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 089.00 | -324 210.00 | | 143 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 603.00 | 172 567.00 | | 156 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 804.00 | 803 369.00 | | 1 063 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 897 460.00 | 50 024 217.00 | | 54 897 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 212 995.00 | 48 134 462.00 | | 52 212 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684 466.00 | 1 889 755.00 | | 2 684 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 615 796.00 | | 1 576 259.00 | 14 615 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 121 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 16 190 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 255 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 456.00 | | 7 740.00 | 2 805 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 695 987.00 | | 1 559 419.00 | 11 695 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 353.00 | | 9 100.00 | 114 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 799.00 | 1 333 152.00 | | 4 131 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 303.00 | 22.00 | | 31 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 496.00 | 1 333 130.00 | | 4 100 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 658.00 | 314 688.00 | 79 850.00 | 1 244 658.00 |
6T Sur comptes clients | 29 270.00 | 17 585.00 | 11 635.00 | 29 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 270.00 | 17 585.00 | 11 635.00 | 29 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 928.00 | 332 273.00 | 91 485.00 | 1 273 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 585.00 | 11 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 688.00 | 79 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718 660.00 | 6 718 660.00 | | 6 718 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 332.00 | 521 332.00 | | 521 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 248.00 | 282 248.00 | | 282 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 030.00 | 16 530.00 | | 44 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 546 121.00 | | | 6 546 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
VB T. V. A. | 554 013.00 | | | 554 013.00 |
VC Groupe et associés | 9 965 121.00 | | | 9 965 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683 435.00 | 1 141 861.00 | 2 919 660.00 | 4 683 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 081 383.00 | 4 081 383.00 | | 4 081 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 972.00 | | | 1 156 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 303.00 | | | 1 178 303.00 |
VP Divers | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 471.00 | 511 471.00 | | 511 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 200.00 | | | 354 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641 485.00 | 17 613 985.00 | 27 500.00 | 17 641 485.00 |
VW T.V.A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 951 670.00 | 13 410 096.00 | 2 919 660.00 | 16 951 670.00 |