| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 774 154.00 | | 2 774 154.00 | 2 774 154.00 |
AN Terrains | 99 878.00 | 62 350.00 | 37 528.00 | 99 878.00 |
AP Constructions | 5 701 308.00 | 1 987 005.00 | 3 714 303.00 | 5 701 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957 326.00 | 6 300 843.00 | 5 656 483.00 | 11 957 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 074.00 | 207 016.00 | 182 058.00 | 389 074.00 |
AX Avances et acomptes | 303 415.00 | | 303 415.00 | 303 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 386 967.00 | 8 596 257.00 | 12 790 711.00 | 21 386 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 248.00 | | 1 547 248.00 | 1 547 248.00 |
BN En cours de production de biens | 437 412.00 | | 437 412.00 | 437 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 658.00 | | 429 658.00 | 429 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380 829.00 | 15 343.00 | 10 365 485.00 | 10 380 829.00 |
BZ Autres créances | 7 583 452.00 | | 7 583 452.00 | 7 583 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 968.00 | | 3 205 968.00 | 3 205 968.00 |
CF Disponibilités | 2 508 550.00 | | 2 508 550.00 | 2 508 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 139 874.00 | 15 343.00 | 26 124 530.00 | 26 139 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 526 841.00 | 8 611 600.00 | 38 915 241.00 | 47 526 841.00 |
CU Autres participations | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 868 047.00 | 4 868 047.00 | | 4 868 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | 10 095 964.00 | 8 164 776.00 | | 10 095 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 948.00 | 1 931 188.00 | | 2 406 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 914 236.00 | 1 100 546.00 | | 914 236.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260 246.00 | 1 416 440.00 | | 1 260 246.00 |
DL TOTAL (I) | 19 578 259.00 | 17 513 815.00 | | 19 578 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136 259.00 | 6 272 659.00 | | 6 136 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 130.00 | 926 554.00 | | 1 120 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 439.00 | 7 359 039.00 | | 9 937 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 252.00 | 1 479 966.00 | | 1 979 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 744.00 | | |
EA Autres dettes | 159 895.00 | 68 539.00 | | 159 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 336 982.00 | 16 200 507.00 | | 19 336 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 915 241.00 | 33 714 322.00 | | 38 915 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 094 858.00 | 11 444 460.00 | | 18 094 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 370.00 | 6 788.00 | 1 597 158.00 | 1 590 370.00 |
FD Production vendue biens | 61 708 830.00 | 6 555 202.00 | 68 264 032.00 | 61 708 830.00 |
FG Production vendue services | 306 583.00 | 17 154.00 | 323 737.00 | 306 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 605 783.00 | 6 579 144.00 | 70 184 927.00 | 63 605 783.00 |
FM Production stockée | | | 40 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 852 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 131 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 880 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 345 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 614.00 | 133 991.00 | | 89 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | 1 090.00 | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 460.00 | 206 691.00 | | 192 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 727.00 | 139 799.00 | | 317 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 193.00 | 346 490.00 | | 520 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 825.00 | 28 813.00 | | 35 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | 7 881.00 | | 5 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 533.00 | 76 743.00 | | 161 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 293.00 | 113 436.00 | | 203 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 900.00 | 233 054.00 | | 316 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 474.00 | 145 590.00 | | 343 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 460.00 | 594 817.00 | | 1 056 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 435 775.00 | 54 352 077.00 | | 71 435 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 028 827.00 | 52 420 889.00 | | 69 028 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 948.00 | 1 931 188.00 | | 2 406 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 382 651.00 | | 3 944 212.00 | 19 382 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 483.00 | 122 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920 000.00 | 19 895.00 | 21 386 967.00 | 1 920 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 000.00 | 11 412.00 | 18 451 001.00 | 1 920 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 196.00 | | | 2 813 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 443 322.00 | | 3 939 092.00 | 16 443 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 133.00 | | 5 120.00 | 126 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 869 871.00 | 1 731 863.00 | 5 478.00 | 6 869 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 828.00 | 1 731 863.00 | 5 478.00 | 6 830 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416 440.00 | 161 533.00 | 317 727.00 | 1 416 440.00 |
6T Sur comptes clients | 14 761.00 | 582.00 | | 14 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 761.00 | 582.00 | | 14 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 201.00 | 162 115.00 | 317 727.00 | 1 431 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 533.00 | 317 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 439.00 | 9 937 439.00 | | 9 937 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 782.00 | 851 782.00 | | 851 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 128.00 | 316 128.00 | | 316 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 346 319.00 | 10 346 319.00 | | 10 346 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 541 063.00 | 541 063.00 | | 541 063.00 |
VC Groupe et associés | 6 230 335.00 | 6 230 335.00 | | 6 230 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126 937.00 | 4 884 813.00 | 1 242 124.00 | 6 126 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 130.00 | 1 120 130.00 | | 1 120 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 564 300.00 | | | 1 564 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 653.00 | | | 1 632 653.00 |
VP Divers | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 921.00 | 539 921.00 | | 539 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 886.00 | 501 886.00 | | 501 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052 803.00 | 18 011 038.00 | 41 765.00 | 18 052 803.00 |
VW T.V.A. | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 976.00 | 18 090 852.00 | 1 242 124.00 | 19 332 976.00 |