| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 774 154.00 | | 2 774 154.00 | 2 774 154.00 |
AN Terrains | 88 433.00 | 57 521.00 | 30 912.00 | 88 433.00 |
AP Constructions | 5 479 201.00 | 1 708 055.00 | 3 771 146.00 | 5 479 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617 816.00 | 4 889 402.00 | 3 728 415.00 | 8 617 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 871.00 | 175 851.00 | 162 021.00 | 337 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 382 651.00 | 6 869 871.00 | 12 512 780.00 | 19 382 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 978.00 | | 1 259 978.00 | 1 259 978.00 |
BN En cours de production de biens | 397 335.00 | | 397 335.00 | 397 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296 179.00 | 14 761.00 | 7 281 418.00 | 7 296 179.00 |
BZ Autres créances | 7 389 546.00 | | 7 389 546.00 | 7 389 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 954 580.00 | | 2 954 580.00 | 2 954 580.00 |
CF Disponibilités | 1 784 971.00 | | 1 784 971.00 | 1 784 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 216 304.00 | 14 761.00 | 21 201 542.00 | 21 216 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 598 954.00 | 6 884 632.00 | 33 714 322.00 | 40 598 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | -22 748.00 | | | -22 748.00 |
CU Autres participations | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 868 047.00 | 4 868 047.00 | | 4 868 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | 8 164 776.00 | 5 480 310.00 | | 8 164 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 188.00 | 2 684 466.00 | | 1 931 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100 546.00 | 700 677.00 | | 1 100 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416 440.00 | 1 479 496.00 | | 1 416 440.00 |
DL TOTAL (I) | 17 513 815.00 | 15 245 814.00 | | 17 513 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272 659.00 | 4 693 402.00 | | 6 272 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 554.00 | 4 081 383.00 | | 926 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006.00 | 2 977.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359 039.00 | 6 718 660.00 | | 7 359 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 966.00 | 1 429 308.00 | | 1 479 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
EA Autres dettes | 68 539.00 | 28 918.00 | | 68 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 200 507.00 | 16 954 647.00 | | 16 200 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 714 322.00 | 32 200 461.00 | | 33 714 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 444 460.00 | 13 413 073.00 | | 11 444 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 800.00 | 2 906.00 | 1 194 706.00 | 1 191 800.00 |
FD Production vendue biens | 44 512 124.00 | 6 683 575.00 | 51 195 699.00 | 44 512 124.00 |
FG Production vendue services | 478 921.00 | 14 303.00 | 493 224.00 | 478 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 182 844.00 | 6 700 784.00 | 52 883 628.00 | 46 182 844.00 |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 816 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 901 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 220 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 931 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 405 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 463 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 991.00 | 14 032.00 | | 133 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 363.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 691.00 | 251 882.00 | | 206 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 799.00 | 79 850.00 | | 139 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 490.00 | 471 636.00 | | 346 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 813.00 | 13 859.00 | | 28 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 743.00 | 314 688.00 | | 76 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 436.00 | 328 547.00 | | 113 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 054.00 | 143 089.00 | | 233 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 590.00 | 156 603.00 | | 145 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 817.00 | 1 063 804.00 | | 594 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 352 077.00 | 54 897 460.00 | | 54 352 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 420 889.00 | 52 212 995.00 | | 52 420 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 188.00 | 2 684 466.00 | | 1 931 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 190 565.00 | | 4 000 540.00 | 16 190 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 168.00 | 126 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 287.00 | 9 168.00 | 19 382 651.00 | 799 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 287.00 | 7 000.00 | 16 443 322.00 | 799 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 196.00 | | | 2 813 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 255 406.00 | | 3 994 202.00 | 13 255 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 963.00 | | 6 338.00 | 121 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 799 287.00 | | | 799 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 950.00 | 1 406 207.00 | 1 286.00 | 5 464 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 324.00 | 7 719.00 | | 31 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433 626.00 | 1 398 489.00 | 1 286.00 | 5 433 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 479 496.00 | 76 743.00 | 139 799.00 | 1 479 496.00 |
6T Sur comptes clients | 35 221.00 | | 20 459.00 | 35 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 221.00 | | 20 459.00 | 35 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 717.00 | 76 743.00 | 160 258.00 | 1 514 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 743.00 | 139 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359 039.00 | 7 359 039.00 | | 7 359 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 900.00 | 561 900.00 | | 561 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 586.00 | 321 586.00 | | 321 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 248.00 | 22 748.00 | 27 500.00 | 50 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 271 052.00 | 7 271 052.00 | | 7 271 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VB T. V. A. | 514 254.00 | 514 254.00 | | 514 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 325 983.00 | 5 325 983.00 | | 5 325 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 195 290.00 | 1 439 243.00 | 3 729 798.00 | 6 195 290.00 |
VI Groupe et associés | 926 554.00 | 926 554.00 | | 926 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 855 700.00 | | | 2 855 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 845.00 | | | 1 343 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 924.00 | 600 924.00 | | 600 924.00 |
VP Divers | 406 327.00 | 406 327.00 | | 406 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 845.00 | 562 845.00 | | 562 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 058.00 | 542 058.00 | | 542 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 802 791.00 | 14 775 291.00 | 27 500.00 | 14 802 791.00 |
VW T.V.A. | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 501.00 | 11 440 454.00 | 3 729 798.00 | 16 196 501.00 |