| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 205.00 | 106 833.00 | 18 372.00 | 125 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 278.00 | 340 545.00 | 167 733.00 | 508 278.00 |
AX Avances et acomptes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 003.00 | 503 955.00 | 267 048.00 | 771 003.00 |
BT Marchandises | 3 400 249.00 | 124 121.00 | 3 276 128.00 | 3 400 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 596.00 | 7 377.00 | 933 219.00 | 940 596.00 |
BZ Autres créances | 455 224.00 | | 455 224.00 | 455 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 916 720.00 | | 916 720.00 | 916 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 245.00 | 131 498.00 | 5 616 748.00 | 5 748 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 248.00 | 635 453.00 | 5 883 795.00 | 6 519 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 961 854.00 | 961 854.00 | | 961 854.00 |
DH Report à nouveau | 428 563.00 | 398 101.00 | | 428 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 203.00 | 150 461.00 | | 507 203.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 639.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 573.00 | 1 604 556.00 | | 1 991 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 585.00 | 717 571.00 | | 425 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 489.00 | 23 802.00 | | 298 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 336.00 | 202 201.00 | | 15 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 701.00 | 2 518 533.00 | | 2 700 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 228.00 | 340 103.00 | | 347 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 468.00 | 28 951.00 | | 6 468.00 |
EA Autres dettes | 39 288.00 | 23 134.00 | | 39 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 128.00 | 83 291.00 | | 59 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 223.00 | 3 937 587.00 | | 3 892 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 795.00 | 5 542 143.00 | | 5 883 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 511.00 | 3 766 022.00 | | 3 816 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 225 056.00 | 5 000.00 | 18 230 056.00 | 18 225 056.00 |
FG Production vendue services | 2 694 311.00 | | 2 694 311.00 | 2 694 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 919 367.00 | 5 000.00 | 20 924 367.00 | 20 919 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 934 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 340 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 165 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187.00 | 225.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 225.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 597.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 671.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -446.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 769.00 | 52 301.00 | | 242 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 935 199.00 | 16 832 054.00 | | 20 935 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 995.00 | 16 681 593.00 | | 20 427 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 203.00 | 150 461.00 | | 507 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 996.00 | | 12 785.00 | 766 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 778.00 | 771 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 778.00 | 689 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 839.00 | | 9 978.00 | 687 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 327.00 | | 2 807.00 | 76 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 047.00 | 55 686.00 | 8 778.00 | 457 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 217.00 | 55 686.00 | 8 778.00 | 454 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 701.00 | 2 700 701.00 | | 2 700 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
UP Prêts | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
UX Autres créances clients | 931 744.00 | | | 931 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 565.00 | 345 852.00 | 75 712.00 | 421 565.00 |
VI Groupe et associés | 298 489.00 | 298 489.00 | | 298 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 447.00 | | | 188 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 121.00 | | | 383 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 122.00 | 1 430 989.00 | 62 133.00 | 1 493 122.00 |
VW T.V.A. | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 887.00 | 3 801 175.00 | 75 712.00 | 3 876 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |