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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 446.00 | 123 766.00 | 28 680.00 | 152 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 361.00 | 502 672.00 | 195 690.00 | 698 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 472.00 | 683 014.00 | 317 458.00 | 1 000 472.00 |
BT Marchandises | 3 946 227.00 | 127 228.00 | 3 818 998.00 | 3 946 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 855.00 | 9 307.00 | 688 548.00 | 697 855.00 |
BZ Autres créances | 387 205.00 | | 387 205.00 | 387 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 696 995.00 | | 696 995.00 | 696 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 351.00 | 136 536.00 | 5 630 816.00 | 5 767 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 823.00 | 819 549.00 | 5 948 274.00 | 6 767 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 961 854.00 | 961 854.00 | | 961 854.00 |
DH Report à nouveau | 940 570.00 | 919 995.00 | | 940 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 051.00 | 20 574.00 | | 55 051.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | 273.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 138.00 | 1 996 197.00 | | 2 051 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 950.00 | 756 142.00 | | 846 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 247.00 | 70 334.00 | | 20 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 335.00 | 3 635 246.00 | | 2 565 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 907.00 | 348 737.00 | | 329 907.00 |
EA Autres dettes | 57 306.00 | 154 182.00 | | 57 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 391.00 | 115 356.00 | | 77 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 136.00 | 5 080 996.00 | | 3 897 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 274.00 | 7 077 193.00 | | 5 948 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 376.00 | 5 070 974.00 | | 3 292 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 541 270.00 | | 14 541 270.00 | 14 541 270.00 |
FG Production vendue services | 2 113 762.00 | | 2 113 762.00 | 2 113 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 655 033.00 | | 16 655 033.00 | 16 655 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 730 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 436 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 629 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 123.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 232.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 4 226.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 4 226.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -3 994.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 8 089.00 | | 19 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 731 710.00 | 17 329 525.00 | | 16 731 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 676 659.00 | 17 308 951.00 | | 16 676 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 051.00 | 20 574.00 | | 55 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 010.00 | | 51 888.00 | 969 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947.00 | 19 479.00 | 1 000 472.00 | 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 19 479.00 | 904 554.00 | 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 935.00 | | 41 045.00 | 883 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 246.00 | | 10 842.00 | 82 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 889.00 | 60 604.00 | 19 479.00 | 641 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 059.00 | 60 604.00 | 19 479.00 | 639 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | | 109.00 | 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 586.00 | 26 642.00 | | 100 586.00 |
6T Sur comptes clients | 9 453.00 | | 146.00 | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 039.00 | 26 642.00 | 146.00 | 110 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 312.00 | 26 642.00 | 255.00 | 110 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 642.00 | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 335.00 | 2 565 335.00 | | 2 565 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
UP Prêts | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
UX Autres créances clients | 686 687.00 | 686 687.00 | | 686 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VC Groupe et associés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 804.00 | 182 804.00 | | 182 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 146.00 | 59 386.00 | 604 760.00 | 664 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 780.00 | 311 780.00 | | 311 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 737.00 | 1 123 841.00 | 75 896.00 | 1 199 737.00 |
VW T.V.A. | 162 819.00 | 162 819.00 | | 162 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 136.00 | 3 292 376.00 | 604 760.00 | 3 897 136.00 |