| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 325.00 | 118 784.00 | 30 541.00 | 149 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 916.00 | 466 528.00 | 213 388.00 | 679 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 010.00 | 641 889.00 | 327 121.00 | 969 010.00 |
BT Marchandises | 4 424 771.00 | 100 586.00 | 4 324 185.00 | 4 424 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 537.00 | 9 453.00 | 995 084.00 | 1 004 537.00 |
BZ Autres créances | 330 773.00 | | 330 773.00 | 330 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 1 046 138.00 | | 1 046 138.00 | 1 046 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 111.00 | 110 039.00 | 6 750 072.00 | 6 860 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 121.00 | 751 928.00 | 7 077 193.00 | 7 829 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 961 854.00 | 961 854.00 | | 961 854.00 |
DH Report à nouveau | 919 995.00 | 807 392.00 | | 919 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | 292 603.00 | | 20 574.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 382.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 197.00 | 2 155 732.00 | | 1 996 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 142.00 | 330 772.00 | | 756 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 334.00 | 199 907.00 | | 70 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 16 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 246.00 | 4 469 457.00 | | 3 635 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 737.00 | 216 922.00 | | 348 737.00 |
EA Autres dettes | 154 182.00 | 22 381.00 | | 154 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 356.00 | 180 956.00 | | 115 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 996.00 | 5 436 595.00 | | 5 080 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 193.00 | 7 592 326.00 | | 7 077 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 146 505.00 | | 15 146 505.00 | 15 146 505.00 |
FG Production vendue services | 2 103 118.00 | | 2 103 118.00 | 2 103 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 249 623.00 | | 17 249 623.00 | 17 249 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 424 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 278 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 11 326.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 126.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 11 752.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 2 238.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 3 539.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | 8 213.00 | | -3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 113 882.00 | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 329 525.00 | 19 463 757.00 | | 17 329 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 308 951.00 | 19 171 154.00 | | 17 308 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 574.00 | 292 603.00 | | 20 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 369.00 | | 108 641.00 | 860 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 501.00 | | 108 433.00 | 775 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 038.00 | | 207.00 | 82 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 342.00 | 50 547.00 | | 591 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 512.00 | 50 547.00 | | 588 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | | 109.00 | 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 141.00 | 11 460.00 | 16 015.00 | 105 141.00 |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | 602.00 | 863.00 | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 855.00 | 12 062.00 | 16 878.00 | 114 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 237.00 | 12 062.00 | 16 987.00 | 115 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 062.00 | 16 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 246.00 | 3 635 246.00 | | 3 635 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
UP Prêts | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
UX Autres créances clients | 993 194.00 | 993 194.00 | | 993 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 435.00 | 672 413.00 | 10 022.00 | 682 435.00 |
VI Groupe et associés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
VP Divers | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 751.00 | 255 751.00 | | 255 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 967.00 | 1 401 567.00 | 52 400.00 | 1 453 967.00 |
VW T.V.A. | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 996.00 | 5 069 974.00 | 10 022.00 | 5 079 996.00 |