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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 028.00 | 105 293.00 | 42 734.00 | 148 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 780.00 | 429 472.00 | 143 308.00 | 572 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 369.00 | 591 342.00 | 269 028.00 | 860 369.00 |
BT Marchandises | 5 662 388.00 | 105 141.00 | 5 557 247.00 | 5 662 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 051.00 | 9 714.00 | 680 337.00 | 690 051.00 |
BZ Autres créances | 489 676.00 | | 489 676.00 | 489 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 540 333.00 | | 540 333.00 | 540 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 154.00 | 114 855.00 | 7 323 299.00 | 7 438 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 523.00 | 706 197.00 | 7 592 326.00 | 8 298 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 961 854.00 | 961 854.00 | | 961 854.00 |
DH Report à nouveau | 807 392.00 | 797 157.00 | | 807 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 603.00 | 190 235.00 | | 292 603.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | 508.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 732.00 | 2 043 255.00 | | 2 155 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 772.00 | 254 623.00 | | 330 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 907.00 | 89 561.00 | | 199 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | 48 700.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 457.00 | 3 533 950.00 | | 4 469 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 922.00 | 292 217.00 | | 216 922.00 |
EA Autres dettes | 22 381.00 | 5 181.00 | | 22 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 956.00 | 183 022.00 | | 180 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 595.00 | 4 407 254.00 | | 5 436 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 326.00 | 6 450 509.00 | | 7 592 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 076 779.00 | | 17 076 779.00 | 17 076 779.00 |
FG Production vendue services | 2 347 925.00 | | 2 347 925.00 | 2 347 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 704.00 | | 19 424 704.00 | 19 424 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 451 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 255 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 038 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | 404.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 752.00 | 404.00 | | 11 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 720.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | 144.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 864.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 213.00 | -460.00 | | 8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 882.00 | 64 507.00 | | 113 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 463 757.00 | 18 379 924.00 | | 19 463 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 171 154.00 | 18 189 690.00 | | 19 171 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 603.00 | 190 235.00 | | 292 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 107.00 | | 96 634.00 | 796 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 82 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 372.00 | 860 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 072.00 | 775 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 954.00 | | 96 619.00 | 710 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 323.00 | | 15.00 | 82 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 335.00 | 48 078.00 | 32 072.00 | 575 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 505.00 | 48 078.00 | 32 072.00 | 572 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | | 126.00 | 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 172.00 | 6 457.00 | 19 488.00 | 118 172.00 |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | 3 448.00 | 564.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 002.00 | 9 905.00 | 20 052.00 | 125 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 510.00 | 9 905.00 | 20 178.00 | 125 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 457.00 | 4 469 457.00 | | 4 469 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
UP Prêts | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
UX Autres créances clients | 679 030.00 | 679 030.00 | | 679 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 678.00 | 255 913.00 | 39 765.00 | 295 678.00 |
VI Groupe et associés | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 411.00 | 277 411.00 | | 277 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 264.00 | 1 208 226.00 | 65 038.00 | 1 273 264.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 395.00 | 5 380 630.00 | 39 765.00 | 5 420 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |