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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 089.00 | 426.00 | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
AP Constructions | 337 908.00 | 157 783.00 | 180 125.00 | 337 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 709.00 | 289 422.00 | 194 287.00 | 483 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 806.00 | 159 817.00 | 88 988.00 | 248 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 291.00 | 609 112.00 | 624 179.00 | 1 233 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 373 109.00 | | 373 109.00 | 373 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 748.00 | 4 162.00 | 33 585.00 | 37 748.00 |
BZ Autres créances | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
CF Disponibilités | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 559.00 | 4 162.00 | 955 397.00 | 959 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 851.00 | 613 274.00 | 1 579 576.00 | 2 192 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DH Report à nouveau | -528 924.00 | | | -528 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 691.00 | | | -306 691.00 |
DL TOTAL (I) | -494 525.00 | | | -494 525.00 |
DP Provisions pour risques | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 215.00 | | | 291 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 184.00 | | | 919 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 007.00 | | | 502 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 048.00 | | | 2 063 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 576.00 | | | 1 579 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 140.00 | | | 1 928 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515 057.00 | | 5 515 057.00 | 5 515 057.00 |
FG Production vendue services | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 238.00 | | 5 543 238.00 | 5 543 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 32 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 365.00 | | | 224 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 070.00 | | | -15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 598.00 | | | 5 813 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 290.00 | | | 6 120 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 691.00 | | | -306 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 506.00 | | | 1 186 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 155.00 | | | 1 026 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 036.00 | 92 282.00 | | 536 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 036.00 | 90 193.00 | | 536 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 184.00 | 919 184.00 | | 919 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 927.00 | 311 927.00 | | 311 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 008.00 | 502 008.00 | | 502 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 339.00 | 25 432.00 | 105 793.00 | 160 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 618.00 | 497 226.00 | 45 392.00 | 542 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 048.00 | 1 928 141.00 | 105 793.00 | 2 063 048.00 |