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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
AP Constructions | 337 908.00 | 214 857.00 | 123 051.00 | 337 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 588.00 | 397 890.00 | 59 698.00 | 457 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 062.00 | 217 048.00 | 48 014.00 | 265 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 225.00 | 947 105.00 | 276 119.00 | 1 223 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BT Marchandises | 285 019.00 | 2 992.00 | 282 028.00 | 285 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 532.00 | 14 094.00 | 12 438.00 | 26 532.00 |
BZ Autres créances | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CF Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 407.00 | 17 086.00 | 543 321.00 | 560 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 631.00 | 964 191.00 | 819 440.00 | 1 783 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 152.00 | -1 336 698.00 | | -1 799 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 800.00 | -462 454.00 | | -297 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026.00 | 1 446.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | -1 754 836.00 | -1 456 616.00 | | -1 754 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 963.00 | 112 281.00 | | 130 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 373.00 | 424 764.00 | | 429 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 418.00 | 1 441 099.00 | | 1 657 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 92 855.00 | | 85 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 233.00 | | 6 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 133.00 | 329 333.00 | | 246 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 276.00 | 2 419 138.00 | | 2 574 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 440.00 | 962 522.00 | | 819 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 667.00 | 2 419 138.00 | | 2 518 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 411.00 | 3 299.00 | | 48 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 562.00 | | 4 863.00 | 1 218 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 45 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 223 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 695.00 | | 4 863.00 | 1 055 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 044.00 | 88 267.00 | | 744 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 528.00 | 88 267.00 | | 741 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 418.00 | 1 657 418.00 | | 1 657 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
UX Autres créances clients | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VB T. V. A. | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 552.00 | 26 943.00 | 55 609.00 | 82 552.00 |
VI Groupe et associés | 429 373.00 | 429 373.00 | | 429 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 174.00 | 196 982.00 | 45 192.00 | 242 174.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 276.00 | 2 518 667.00 | 55 609.00 | 2 574 276.00 |