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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
AP Constructions | 337 908.00 | 176 786.00 | 161 122.00 | 337 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 089.00 | 341 955.00 | 149 133.00 | 491 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 563.00 | 180 116.00 | 85 446.00 | 265 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 427.00 | 816 169.00 | 441 258.00 | 1 257 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 383 825.00 | | 383 825.00 | 383 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 049.00 | 11 454.00 | 15 594.00 | 27 049.00 |
BZ Autres créances | 508 108.00 | | 508 108.00 | 508 108.00 |
CF Disponibilités | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 174.00 | 11 454.00 | 1 038 719.00 | 1 050 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 602.00 | 827 624.00 | 1 479 978.00 | 2 307 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DH Report à nouveau | -835 615.00 | | | -835 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 082.00 | | | -501 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | -993 742.00 | | | -993 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 947.00 | | | 168 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 357.00 | | | 417 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 838.00 | | | 1 348 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 312.00 | | | 413 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 720.00 | | | 2 473 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 978.00 | | | 1 479 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 381.00 | | | 1 947 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 258 960.00 | | 5 258 960.00 | 5 258 960.00 |
FG Production vendue services | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 563.00 | | 5 273 563.00 | 5 273 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 28 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 106.00 | | | -6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 327.00 | | | 5 458 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 409.00 | | | 5 959 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 082.00 | | | -501 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 292.00 | | 1 257 428.00 | 1 233 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 425.00 | | 1 094 561.00 | 1 070 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 113.00 | 92 762.00 | 500.00 | 609 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 426.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 023.00 | 92 336.00 | 500.00 | 607 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 839.00 | 1 348 839.00 | | 1 348 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 959.00 | 601.00 | 417 358.00 | 417 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 312.00 | 413 312.00 | | 413 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
UX Autres créances clients | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 908.00 | 25 926.00 | 103 918.00 | 134 908.00 |
VP Divers | 508 109.00 | | | 508 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 743.00 | 554 351.00 | 45 392.00 | 599 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 721.00 | 1 947 381.00 | 521 276.00 | 2 473 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |