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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
AP Constructions | 337 908.00 | 195 789.00 | 142 118.00 | 337 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 724.00 | 346 726.00 | 105 997.00 | 452 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 061.00 | 199 011.00 | 66 050.00 | 265 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 561.00 | 858 838.00 | 359 723.00 | 1 218 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 350 519.00 | 1 495.00 | 349 023.00 | 350 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 941.00 | 11 799.00 | 18 141.00 | 29 941.00 |
BZ Autres créances | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
CF Disponibilités | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 094.00 | 13 295.00 | 602 798.00 | 616 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 655.00 | 872 134.00 | 962 521.00 | 1 834 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 698.00 | | | -1 336 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 453.00 | | | -462 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 456 616.00 | | | -1 456 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 763.00 | | | 424 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 099.00 | | | 1 441 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 333.00 | | | 329 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 138.00 | | | 2 419 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 521.00 | | | 962 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 585.00 | | | 2 336 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124 077.00 | | 5 124 077.00 | 5 124 077.00 |
FG Production vendue services | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 016.00 | | 5 131 016.00 | 5 131 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 154 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 29 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 254.00 | | | 5 221 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 708.00 | | | 5 683 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 453.00 | | | -462 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 428.00 | | 8 931.00 | 1 257 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 797.00 | 1 218 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 797.00 | 1 055 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 561.00 | | 8 931.00 | 1 094 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 375.00 | 90 466.00 | 47 797.00 | 701 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 859.00 | 90 466.00 | 47 797.00 | 698 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 099.00 | 1 441 099.00 | | 1 441 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 997.00 | 424 997.00 | | 424 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 333.00 | 329 333.00 | | 329 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
UX Autres créances clients | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 982.00 | 26 430.00 | 82 552.00 | 108 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VP Divers | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 953.00 | 192 561.00 | 45 392.00 | 237 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 138.00 | 2 336 586.00 | 82 552.00 | 2 419 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |