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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 274.00 | 200 132.00 | 41 142.00 | 241 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 674.00 | 156 312.00 | 155 361.00 | 311 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 765.00 | | -3 765.00 | -3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 600.00 | 367 545.00 | 256 056.00 | 623 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 000.00 | 680.00 | 484 320.00 | 485 000.00 |
BZ Autres créances | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 417.00 | | 230 417.00 | 230 417.00 |
CF Disponibilités | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 374.00 | 680.00 | 979 694.00 | 980 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 975.00 | 368 225.00 | 1 235 750.00 | 1 603 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 351 469.00 | 350 713.00 | | 351 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 458.00 | 197 756.00 | | 140 458.00 |
DL TOTAL (I) | 623 927.00 | 680 469.00 | | 623 927.00 |
DP Provisions pour risques | 26 545.00 | 94 766.00 | | 26 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 545.00 | 94 766.00 | | 26 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 36 825.00 | | 71 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 8 204.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 158.00 | 259 234.00 | | 293 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 485.00 | 280 173.00 | | 220 485.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 278.00 | 585 537.00 | | 585 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 750.00 | 1 360 773.00 | | 1 235 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 348.00 | 561 112.00 | | 539 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 259.00 | | 46 807.00 | 592 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 627 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 552 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 007.00 | | 47 641.00 | 517 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 152.00 | | -834.00 | 64 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 716.00 | 39 531.00 | 11 700.00 | 339 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 616.00 | 39 531.00 | 11 700.00 | 328 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 766.00 | 26 545.00 | 94 766.00 | 94 766.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 1 145.00 | 1 145.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | 1 145.00 | 1 145.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 446.00 | 27 690.00 | 95 911.00 | 95 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 545.00 | 94 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 765.00 | -3 765.00 | | -3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
UX Autres créances clients | 484 184.00 | | | 484 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VC Groupe et associés | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 592.00 | 25 662.00 | 45 930.00 | 71 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 339.00 | 645 205.00 | 64 134.00 | 709 339.00 |
VW T.V.A. | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 278.00 | 539 348.00 | 45 930.00 | 585 278.00 |