| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 261.00 | 29.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 757.00 | 228 714.00 | 62 043.00 | 290 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 928.00 | 202 968.00 | 172 960.00 | 375 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 852.00 | 444 043.00 | 299 808.00 | 743 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 356.00 | 680.00 | 874 676.00 | 875 356.00 |
BZ Autres créances | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
CF Disponibilités | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 734.00 | 680.00 | 1 399 054.00 | 1 399 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 586.00 | 444 723.00 | 1 698 862.00 | 2 143 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 352 595.00 | 351 927.00 | | 352 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 249.00 | 78 667.00 | | 150 249.00 |
DL TOTAL (I) | 634 844.00 | 562 595.00 | | 634 844.00 |
DP Provisions pour risques | 19 433.00 | 1 500.00 | | 19 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 433.00 | 1 500.00 | | 19 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 634.00 | 90 585.00 | | 136 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 129 280.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 572.00 | 350 189.00 | | 551 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 728.00 | 253 713.00 | | 351 728.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 557.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 585.00 | 824 325.00 | | 1 044 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 862.00 | 1 388 420.00 | | 1 698 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 161.00 | 769 154.00 | | 975 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 402.00 | | 57 046.00 | 692 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 743 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 666 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 898.00 | | 56 383.00 | 615 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 114.00 | | 663.00 | 64 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 953.00 | 48 217.00 | 5 346.00 | 398 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 645.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 237.00 | 47 572.00 | 5 346.00 | 387 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 19 433.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 19 433.00 | 1 500.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 433.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 572.00 | 551 572.00 | | 551 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
UX Autres créances clients | 874 539.00 | 874 539.00 | | 874 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VC Groupe et associés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 535.00 | 67 110.00 | 69 425.00 | 136 535.00 |
VI Groupe et associés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 602.00 | 1 036 009.00 | 65 593.00 | 1 101 602.00 |
VW T.V.A. | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 586.00 | 975 161.00 | 69 425.00 | 1 044 586.00 |