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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 017.00 | 135 635.00 | 37 382.00 | 173 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 768.00 | 266 943.00 | 133 825.00 | 400 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 629.00 | 414 968.00 | 261 661.00 | 676 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 028.00 | | 843 028.00 | 843 028.00 |
BZ Autres créances | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
CF Disponibilités | 471 847.00 | | 471 847.00 | 471 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 920.00 | | 1 661 920.00 | 1 661 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 549.00 | 414 968.00 | 1 923 581.00 | 2 338 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 503 827.00 | 502 844.00 | | 503 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 930.00 | 157 983.00 | | 309 930.00 |
DL TOTAL (I) | 945 757.00 | 792 827.00 | | 945 757.00 |
DP Provisions pour risques | 38 502.00 | 31 121.00 | | 38 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 502.00 | 31 121.00 | | 38 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 506.00 | 90 831.00 | | 58 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 369.00 | 49 422.00 | | 55 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 420.00 | 380 245.00 | | 484 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 350.00 | 277 588.00 | | 338 350.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 322.00 | 798 086.00 | | 939 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 581.00 | 1 622 035.00 | | 1 923 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 235.00 | 746 083.00 | | 916 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 130.00 | | 26 099.00 | 651 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 90 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 676 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 019.00 | | 25 766.00 | 548 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 721.00 | | 333.00 | 90 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 176.00 | 55 792.00 | | 359 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 786.00 | 55 792.00 | | 346 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 121.00 | 38 502.00 | 31 121.00 | 31 121.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 801.00 | 38 502.00 | 31 801.00 | 31 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 502.00 | 31 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 420.00 | 484 420.00 | | 484 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
UX Autres créances clients | 843 028.00 | 843 028.00 | | 843 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 506.00 | 35 419.00 | 23 087.00 | 58 506.00 |
VI Groupe et associés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 467.00 | 975 973.00 | 90 494.00 | 1 066 467.00 |
VW T.V.A. | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 322.00 | 916 235.00 | 23 087.00 | 939 322.00 |