| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 117.00 | 114 800.00 | 44 317.00 | 159 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 901.00 | 231 985.00 | 156 916.00 | 388 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 130.00 | 359 176.00 | 291 955.00 | 651 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 588.00 | 680.00 | 846 908.00 | 847 588.00 |
BZ Autres créances | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
CF Disponibilités | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 760.00 | 680.00 | 1 330 080.00 | 1 330 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 890.00 | 359 856.00 | 1 622 035.00 | 1 981 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 502 844.00 | 352 595.00 | | 502 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 983.00 | 150 249.00 | | 157 983.00 |
DL TOTAL (I) | 792 827.00 | 634 844.00 | | 792 827.00 |
DP Provisions pour risques | 31 121.00 | 19 433.00 | | 31 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 121.00 | 19 433.00 | | 31 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 831.00 | 136 634.00 | | 90 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 422.00 | 331.00 | | 49 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 245.00 | 551 572.00 | | 380 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 588.00 | 351 728.00 | | 277 588.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 086.00 | 1 044 585.00 | | 798 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 035.00 | 1 698 862.00 | | 1 622 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 083.00 | 975 161.00 | | 746 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 852.00 | | 48 974.00 | 743 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 495.00 | 651 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 495.00 | 548 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 685.00 | | 22 829.00 | 666 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 777.00 | | 26 145.00 | 64 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 823.00 | 56 259.00 | 141 127.00 | 441 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 29.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 462.00 | 56 231.00 | 141 127.00 | 429 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 433.00 | 30 491.00 | 18 803.00 | 19 433.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 113.00 | 30 491.00 | 18 803.00 | 20 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 491.00 | 18 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 245.00 | 380 245.00 | | 380 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
UX Autres créances clients | 846 772.00 | 846 772.00 | | 846 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 832.00 | 38 828.00 | 52 004.00 | 90 832.00 |
VI Groupe et associés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 350.00 | 920 173.00 | 91 177.00 | 1 011 350.00 |
VW T.V.A. | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 087.00 | 746 083.00 | 52 004.00 | 798 087.00 |