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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 13 887.00 | 2 665.00 | 16 552.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 876.00 | 3 087 296.00 | 1 171 580.00 | 4 258 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 557.00 | 3 516 837.00 | 748 720.00 | 4 265 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560 681.00 | 6 618 020.00 | 1 942 662.00 | 8 560 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 027.00 | | 127 027.00 | 127 027.00 |
BN En cours de production de biens | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 852.00 | 161 898.00 | 2 056 954.00 | 2 218 852.00 |
BZ Autres créances | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
CF Disponibilités | 376 913.00 | | 376 913.00 | 376 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 247.00 | 161 898.00 | 3 287 349.00 | 3 449 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 928.00 | 6 779 917.00 | 5 230 011.00 | 12 009 928.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DG Autres réserves | 642 880.00 | | | 642 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 252.00 | | | 271 252.00 |
DK Provisions réglementées | 513 378.00 | | | 513 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 406.00 | | | 3 103 406.00 |
DP Provisions pour risques | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 967.00 | | | 825 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 205.00 | | | 684 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 798.00 | | | 525 798.00 |
EA Autres dettes | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 501.00 | | | 2 090 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 011.00 | | | 5 230 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 332.00 | | | 1 537 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
FG Production vendue services | 5 589 695.00 | | 5 589 695.00 | 5 589 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 857.00 | | 5 620 857.00 | 5 620 857.00 |
FM Production stockée | | | 120 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 804.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 249.00 | | | 5 968 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 997.00 | | | 5 696 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 252.00 | | | 271 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 516 723.00 | | 3 345.00 | 516 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 300.00 | 23 804.00 | 40 000.00 | 52 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 023.00 | 23 804.00 | 43 345.00 | 569 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 394.00 | 2 799 744.00 | 3 650.00 | 2 803 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 282.00 | 1 525 113.00 | 553 169.00 | 2 078 282.00 |