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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 9 974.00 | 773.00 | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096 969.00 | 3 770 353.00 | 1 326 616.00 | 5 096 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 764.00 | 3 087 790.00 | 778 974.00 | 3 866 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 314.00 | 6 868 117.00 | 2 124 196.00 | 8 992 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 791.00 | | 148 791.00 | 148 791.00 |
BN En cours de production de biens | 277 540.00 | | 277 540.00 | 277 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 968.00 | 126 788.00 | 2 255 180.00 | 2 381 968.00 |
BZ Autres créances | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
CF Disponibilités | 800 182.00 | | 800 182.00 | 800 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 847.00 | 126 788.00 | 3 716 059.00 | 3 842 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 161.00 | 6 994 906.00 | 5 840 255.00 | 12 835 161.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 524 682.00 | 658 448.00 | | 524 682.00 |
DH Report à nouveau | | -265 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 938.00 | 334 309.00 | | 625 938.00 |
DK Provisions réglementées | 408 253.00 | 429 673.00 | | 408 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 768.00 | 2 832 951.00 | | 3 234 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 102.00 | 678 056.00 | | 945 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 528.00 | 21 760.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 386.00 | 606 792.00 | | 971 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 914.00 | 491 594.00 | | 635 914.00 |
EA Autres dettes | 40 506.00 | 4 434.00 | | 40 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 605 487.00 | 1 814 100.00 | | 2 605 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 255.00 | 4 647 051.00 | | 5 840 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 860.00 | 1 425 830.00 | | 1 817 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 743.00 | | 503 743.00 | 503 743.00 |
FG Production vendue services | 6 564 259.00 | | 6 564 259.00 | 6 564 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 003.00 | | 7 068 003.00 | 7 068 003.00 |
FM Production stockée | | | 137 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 201.00 | 91 409.00 | | 92 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 420.00 | 33 680.00 | | 21 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 621.00 | 125 089.00 | | 113 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 741.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 901.00 | 45 659.00 | | 45 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 991.00 | 52 400.00 | | 45 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 629.00 | 72 689.00 | | 67 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 915.00 | -48.00 | | 93 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 385.00 | 6 637 204.00 | | 7 448 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 447.00 | 6 302 895.00 | | 6 822 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 938.00 | 334 309.00 | | 625 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 541.00 | 63 711.00 | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 647.00 | 366 336.00 | 629 865.00 | 7 131 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | 240.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121 913.00 | 366 096.00 | 629 865.00 | 7 121 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 734.00 | 240.00 | | 9 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 121 913.00 | 366 096.00 | 629 865.00 | 7 121 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131 647.00 | 366 336.00 | 629 865.00 | 7 131 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 386.00 | 971 386.00 | | 971 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 914.00 | 635 914.00 | | 635 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 102.00 | 157 476.00 | 592 979.00 | 945 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611 625.00 | 2 611 625.00 | | 2 611 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 262.00 | 2 611 625.00 | 1 638.00 | 2 613 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 959.00 | 1 805 333.00 | 592 979.00 | 2 592 959.00 |