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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 9 734.00 | 1 013.00 | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 402.00 | 3 540 725.00 | 1 009 678.00 | 4 550 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133 122.00 | 3 581 188.00 | 551 934.00 | 4 133 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 007.00 | 7 131 647.00 | 1 582 360.00 | 8 714 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
BN En cours de production de biens | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 482.00 | 146 037.00 | 1 855 445.00 | 2 001 482.00 |
BZ Autres créances | 374 580.00 | | 374 580.00 | 374 580.00 |
CF Disponibilités | 545 256.00 | | 545 256.00 | 545 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 728.00 | 146 037.00 | 3 064 691.00 | 3 210 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 924 734.00 | 7 277 683.00 | 4 647 051.00 | 11 924 734.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 658 448.00 | 658 448.00 | | 658 448.00 |
DH Report à nouveau | -265 376.00 | | | -265 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 309.00 | -265 376.00 | | 334 309.00 |
DK Provisions réglementées | 429 673.00 | 463 353.00 | | 429 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 951.00 | 2 532 322.00 | | 2 832 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 056.00 | 1 004 959.00 | | 678 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 760.00 | 19 148.00 | | 21 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 792.00 | 921 651.00 | | 606 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 594.00 | 639 217.00 | | 491 594.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 23 517.00 | | 4 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 100.00 | 2 608 534.00 | | 1 814 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 051.00 | 5 273 926.00 | | 4 647 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
FG Production vendue services | 6 160 633.00 | | 6 160 633.00 | 6 160 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 734.00 | | 6 246 734.00 | 6 246 734.00 |
FM Production stockée | | | 48 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 409.00 | 64 202.00 | | 91 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 680.00 | 44 100.00 | | 33 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 089.00 | 108 302.00 | | 125 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 659.00 | 44 100.00 | | 45 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 400.00 | 44 100.00 | | 52 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 689.00 | 64 202.00 | | 72 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | -9 388.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 204.00 | 7 536 605.00 | | 6 637 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 895.00 | 7 801 981.00 | | 6 302 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 309.00 | -265 376.00 | | 334 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 711.00 | 149 095.00 | | 63 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969 906.00 | 436 067.00 | 274 326.00 | 6 969 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 187.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960 359.00 | 435 880.00 | 274 326.00 | 6 960 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 463 353.00 | | 33 680.00 | 463 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 071.00 | | 133 071.00 | 133 071.00 |
6T Sur comptes clients | 100 719.00 | 55 685.00 | 10 367.00 | 100 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 719.00 | 55 685.00 | 10 367.00 | 100 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 143.00 | 55 685.00 | 177 118.00 | 697 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 097.00 | 289 827.00 | 388 270.00 | 678 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 792.00 | 606 792.00 | | 606 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 594.00 | 491 594.00 | | 491 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380 720.00 | 2 380 720.00 | | 2 380 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 357.00 | 2 380 720.00 | 3 638.00 | 2 384 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 340.00 | 1 404 070.00 | 388 270.00 | 1 792 340.00 |