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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606 079.00 | 3 308 331.00 | 1 297 749.00 | 4 606 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 561.00 | 3 652 028.00 | 593 533.00 | 4 245 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 423.00 | 6 969 906.00 | 1 911 518.00 | 8 881 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
BN En cours de production de biens | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 705.00 | 100 719.00 | 2 199 985.00 | 2 300 705.00 |
BZ Autres créances | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
CF Disponibilités | 378 606.00 | | 378 606.00 | 378 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 128.00 | 100 719.00 | 3 362 409.00 | 3 463 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 551.00 | 7 070 625.00 | 5 273 926.00 | 12 344 551.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 658 448.00 | 644 541.00 | | 658 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 376.00 | 13 907.00 | | -265 376.00 |
DK Provisions réglementées | 463 353.00 | 507 453.00 | | 463 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 322.00 | 2 841 797.00 | | 2 532 322.00 |
DP Provisions pour risques | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 959.00 | 604 520.00 | | 1 004 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 651.00 | 876 142.00 | | 921 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 217.00 | 492 288.00 | | 639 217.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 99 397.00 | | 23 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 608 534.00 | 2 082 585.00 | | 2 608 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 926.00 | 4 924 382.00 | | 5 273 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 574.00 | 1 678 123.00 | | 1 930 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
FG Production vendue services | 7 548 414.00 | | 7 548 414.00 | 7 548 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 577 385.00 | | 7 577 385.00 | 7 577 385.00 |
FM Production stockée | | | -215 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 071.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 202.00 | 305 706.00 | | 64 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 100.00 | 5 925.00 | | 44 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 302.00 | 311 631.00 | | 108 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 100.00 | 84 647.00 | | 44 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 100.00 | 85 817.00 | | 44 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 202.00 | 225 814.00 | | 64 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 388.00 | -10 978.00 | | -9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 605.00 | 6 709 749.00 | | 7 536 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 981.00 | 6 695 842.00 | | 7 801 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 376.00 | 13 907.00 | | -265 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 095.00 | 124 564.00 | | 149 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 507 453.00 | | 44 100.00 | 507 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 105.00 | 38 736.00 | 122.00 | 62 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 558.00 | 171 807.00 | 44 222.00 | 569 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 651.00 | 921 651.00 | | 921 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 959.00 | 326 999.00 | 677 960.00 | 1 004 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 217.00 | 639 217.00 | | 639 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 707.00 | 2 815 707.00 | 4 138.00 | 2 819 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 385.00 | 1 911 425.00 | 677 960.00 | 2 589 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |