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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 426.00 | 26 830.00 | 1 596.00 | 28 426.00 |
AP Constructions | 194 587.00 | 147 128.00 | 47 459.00 | 194 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 19 617.00 | 1 860.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 716.00 | 194 724.00 | 55 992.00 | 250 716.00 |
BT Marchandises | 1 358 333.00 | | 1 358 333.00 | 1 358 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BZ Autres créances | 273 143.00 | | 273 143.00 | 273 143.00 |
CF Disponibilités | 155 590.00 | | 155 590.00 | 155 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 618.00 | | 1 803 618.00 | 1 803 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 334.00 | 194 724.00 | 1 859 610.00 | 2 054 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 089.00 | 284 850.00 | | 337 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 712.00 | 52 239.00 | | 76 712.00 |
DL TOTAL (I) | 879 801.00 | 803 089.00 | | 879 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 15 349.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 150.00 | 287 051.00 | | 195 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 206.00 | 855 749.00 | | 678 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 995.00 | 146 755.00 | | 99 995.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 14 539.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 809.00 | 1 319 443.00 | | 979 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 610.00 | 2 122 532.00 | | 1 859 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 809.00 | 1 319 443.00 | | 979 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 627.00 | 1 218 499.00 | 3 644 126.00 | 2 425 627.00 |
FG Production vendue services | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 801.00 | 1 218 499.00 | 3 658 300.00 | 2 439 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | 2 660.00 | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 539.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 539.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 942.00 | 41 970.00 | | 29 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 094.00 | 41 970.00 | | 30 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 097.00 | -41 432.00 | | -29 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 5 034.00 | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 090.00 | 3 786 364.00 | | 3 670 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 377.00 | 3 734 125.00 | | 3 593 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 712.00 | 52 239.00 | | 76 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 375.00 | | 1 342.00 | 249 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 871.00 | | 1 342.00 | 215 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 934.00 | 25 790.00 | | 168 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 151.00 | 3 679.00 | | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 783.00 | 22 111.00 | | 145 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 206.00 | 678 206.00 | | 678 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 557.00 | 293 557.00 | | 293 557.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 809.00 | 979 809.00 | | 979 809.00 |