| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 134.00 | 31 776.00 | 358.00 | 32 134.00 |
AP Constructions | 207 750.00 | 195 500.00 | 12 250.00 | 207 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 079.00 | 25 475.00 | 9 604.00 | 35 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 339.00 | 253 899.00 | 27 439.00 | 281 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 1 215 337.00 | | 1 215 337.00 | 1 215 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 329 215.00 | | 329 215.00 | 329 215.00 |
CF Disponibilités | 921 159.00 | | 921 159.00 | 921 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 824.00 | | 2 499 824.00 | 2 499 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 163.00 | 253 899.00 | 2 527 263.00 | 2 781 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 105.00 | 540 430.00 | | 581 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 905.00 | 40 674.00 | | 29 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 009.00 | 1 047 105.00 | | 1 077 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 002.00 | 163 222.00 | | 318 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 946.00 | 825 222.00 | | 984 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 266.00 | 95 473.00 | | 142 266.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 7 506.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 254.00 | 1 091 663.00 | | 1 450 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 263.00 | 2 138 767.00 | | 2 527 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 663.00 | 1 053 582.00 | | 1 091 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 176.00 | 879 195.00 | 4 747 371.00 | 3 868 176.00 |
FG Production vendue services | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 954.00 | 879 195.00 | 4 758 149.00 | 3 878 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 606.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 826.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 826.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 920.00 | 39 441.00 | | 45 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 920.00 | 39 441.00 | | 45 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 713.00 | -38 615.00 | | -44 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 8 940.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 445.00 | 4 206 918.00 | | 4 759 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 540.00 | 4 166 243.00 | | 4 729 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 905.00 | 40 674.00 | | 29 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 949.00 | | 13 390.00 | 267 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 588.00 | | 13 390.00 | 230 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 330.00 | 3 569.00 | | 250 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | 1 236.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 790.00 | 2 333.00 | | 219 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 946.00 | 984 946.00 | | 984 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VI Groupe et associés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VP Divers | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 435.00 | 267 435.00 | | 267 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 720.00 | 363 720.00 | | 363 720.00 |
VW T.V.A. | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 015.00 | 1 150 014.00 | 300 000.00 | 1 450 015.00 |