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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 32 735.00 | 3 259.00 | 35 994.00 |
AP Constructions | 258 075.00 | 197 305.00 | 60 770.00 | 258 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 079.00 | 27 418.00 | 7 661.00 | 35 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 524.00 | 258 607.00 | 76 917.00 | 335 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 1 370 370.00 | | 1 370 370.00 | 1 370 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 335 716.00 | | 335 716.00 | 335 716.00 |
CF Disponibilités | 776 417.00 | | 776 417.00 | 776 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 092.00 | | 2 519 092.00 | 2 519 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 616.00 | 258 607.00 | 2 596 010.00 | 2 854 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 009.00 | 581 105.00 | | 611 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | 29 905.00 | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 466.00 | 1 077 009.00 | | 1 108 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 274.00 | 318 002.00 | | 308 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 650.00 | 984 946.00 | | 1 013 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 501.00 | 142 266.00 | | 170 501.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 544.00 | 1 450 254.00 | | 1 487 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 010.00 | 2 527 263.00 | | 2 596 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 544.00 | 1 450 254.00 | | 1 487 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 274.00 | | | 308 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 339.00 | | 54 572.00 | 281 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 335 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 294 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 134.00 | | 3 860.00 | 32 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 978.00 | | 50 712.00 | 243 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 899.00 | 4 707.00 | | 253 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 776.00 | 959.00 | | 31 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | 3 748.00 | | 222 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 247.00 | 290 247.00 | | 290 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 650.00 | 1 013 650.00 | | 1 013 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 882.00 | -4 882.00 | | -4 882.00 |
VI Groupe et associés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 802.00 | | | 305 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 555.00 | | | 315 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 451.00 | 309 451.00 | | 309 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 773.00 | 376 773.00 | | 376 773.00 |
VW T.V.A. | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 544.00 | 1 487 544.00 | | 1 487 544.00 |