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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 426.00 | 27 680.00 | 746.00 | 28 426.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 195 851.00 | 166 690.00 | 29 161.00 | 195 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 20 847.00 | 10 736.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 087.00 | 216 367.00 | 45 721.00 | 262 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BT Marchandises | 1 328 745.00 | | 1 328 745.00 | 1 328 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BZ Autres créances | 342 919.00 | | 342 919.00 | 342 919.00 |
CF Disponibilités | 377 699.00 | | 377 699.00 | 377 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 467.00 | | 2 075 467.00 | 2 075 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 554.00 | 216 367.00 | 2 121 187.00 | 2 337 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 801.00 | | | 413 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
DL TOTAL (I) | 969 780.00 | | | 969 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 316.00 | | | 194 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 729.00 | | | 841 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 408.00 | | | 1 151 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 187.00 | | | 2 121 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 408.00 | | | 1 151 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 482.00 | 967 631.00 | 3 681 113.00 | 2 713 482.00 |
FG Production vendue services | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 180.00 | 967 631.00 | 3 692 811.00 | 2 725 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 763.00 | | | -21 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 073.00 | | | 3 703 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 095.00 | | | 3 613 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 716.00 | | 11 371.00 | 250 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 213.00 | | 11 371.00 | 217 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 724.00 | 21 642.00 | | 194 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 830.00 | 850.00 | | 26 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 894.00 | 20 792.00 | | 167 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 729.00 | 841 729.00 | | 841 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VI Groupe et associés | 194 316.00 | 194 316.00 | | 194 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 439.00 | 256 439.00 | | 256 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 990.00 | 371 990.00 | | 371 990.00 |
VW T.V.A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 459.00 | 1 148 459.00 | | 1 148 459.00 |